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ES0156740005 - Bankinter Índice España 2027 II Garantizado FI

Valor liquidativo (VL)
168,68 EUR
Fecha VL
16/09/2026
Rentabilidad YTD
0,34%
Bankinter Índice España 2027 II Garantizado FI - ES0156740005
Bankinter Índice España 2027 II Garantizado FI - ES0156740005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,34%
Rentabilidad 1 año
0,27%
Rentabilidad 3 años
0,69%
Rentabilidad 5 años
0,56%

Información general del fondo ES0156740005

ISIN
ES0156740005
Categoría
Other
Gestora
Bankinter Gestion de Activos
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
19/09/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Ratios del fondo Bankinter Índice España 2027 II Garantizado FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,96
Volatilidad (3 años)
0,08%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

SPAIN (KINGDOM OF)
0,32%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.5% NTS 30/04/27 EUR1000
0,68%

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