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ES0114024005 - Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Valor liquidativo (VL)
112,5 EUR
Fecha VL
16/09/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI - ES0114024005
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI - ES0114024005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
0,09%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,54%

Información general del fondo ES0114024005

ISIN
ES0114024005
Categoría
Other
Gestora
Bankinter Gestion de Activos
Clase de activo
Structured Products
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Inversión mínima inicial
500 EUR
Fecha de lanzamiento
08/01/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.

Ratios del fondo Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,34
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

SPAIN (KINGDOM OF)
0,08%
REPUBBLICA ITALIANA 2.2% BDS 01/06/27 EUR1000 10Y REG S
0,92%

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