| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
125,95 EUR
|
3,06% | -3,54% |
Valor liquidativo 125,95 EUR
12 meses 3,06%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 06/03/2003 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield, etc, con independencia del tipo de gestión que realicen. Se podra tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes. Se fija un VaR máximo de 3% a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, del 3% en un plazo de 1 año. El riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,05% | 1,33% |
| 2020 | 0,56% | 6,46% |
| 2021 | 3,39% | 2,86% |
| 2022 | -9,46% | 4,62% |
| 2023 | 5,17% | 4,25% |
| 2024 | -0,55% | 3,40% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI es 4.17 %. La volatilidad de Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,99% | -0,50% | 0,31% | 3,06% | -3,54% | -0,33% | -0,55% |
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