España
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ES0159178005 - Bankia Bonos Internacional Cartera FI
- Valor liquidativo (VL)
- 10,58 EUR
- Fecha VL
- 16/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Bankia Bonos Internacional Cartera FI - ES0159178005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
Información general del fondo ES0159178005
- ISIN
- ES0159178005
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 3.476.295 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/01/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Bankia Bonos Internacional Cartera FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES ZH EUR
- 0,13%
- NEUBERGER CORPORATE HYBRID BOND A ACC EUR
- 0,05%
- JPM GLOBAL STRATEGIC BOND I2 (PERF) ACC NAV EUR
- 0,07%
- PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL HEDGED ACC EUR
- 0,09%
- PIMCO GIS INCOME INST HEDGED ACC EUR
- 0,10%
- SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C HEDGED ACC NAV EUR
- 0,12%
- ISHARES III PLC - CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR
- 0,11%
- PIMCO GIS GLOBAL BOND INST HEDGED ACC EUR
- 0,10%
- TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TAUX VARIABLES I-C EUR ACC
- 0,05%
- DWS INVESTMENT S.A. FLOATING RT NTS IC EUR
- 0,05%