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LU0184634821 - AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf
- Valor liquidativo (VL)
- 228,28 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf - LU0184634821
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,37%
Información general del fondo LU0184634821
- ISIN
- LU0184634821
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Clavel, Ramsamy
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Max 0-100% €STR + 8.5 bps cap + 200 bps denominate EURO
- Patrimonio (AUM)
- 18.579.258 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 19/11/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Ratios del fondo AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,47
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE
- 0,02%
- ASML HOLDING NV
- 0,07%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,04%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,02%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- 0,02%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,02%
- PRYSMIAN S.P.A.
- 0,03%
- SAFRAN SA
- 0,02%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,02%