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LU0465917127 - AXA WF Global Optimal Income A D EUR

Valor liquidativo (VL)
148,36 EUR
Fecha VL
15/10/2026
Rentabilidad YTD
0,14%
AXA WF Global Optimal Income A D EUR - LU0465917127
AXA WF Global Optimal Income A D EUR - LU0465917127

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,14%
Rentabilidad 1 año
0,09%
Rentabilidad 3 años
0,48%
Rentabilidad 5 años
0,23%
Rentabilidad 10 años
0,58%

Información general del fondo LU0465917127

ISIN
LU0465917127
Categoría
Multi-Asset
Gestora
AXA Investment Managers
Equipo gestor
Clavel, Ramsamy
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
60.972.707 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Fecha de lanzamiento
15/02/2013
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una combinación de crecimiento estable de las rentas y apreciación del capital denominada en euros a largo plazo invirtiendo en una combinación de títulos de renta variable y de renta fija emitidos por gobiernos y empresas principalmente domiciliadas en un país perteneciente a la OCDE o que coticen en él. El Subfondo está gestionado de forma activa y discrecional con el fin de captar oportunidades en los mercados de valores y de renta variable de países pertenecientes a la OCDE. Las decisiones de inversión se basan en una combinación de análisis específicos macroeconómicos, sectoriales y empresariales. El proceso de selección de títulos está basado principalmente en un análisis riguroso del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, y el perfil general de riesgo y rendimiento. La asignación en renta fija está gestionada con el fin de mitigar la volatilidad de los rendimientos de la renta variable.

Ratios del fondo AXA WF Global Optimal Income A D EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,79
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,22%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.
0,03%
AMAZON.COM, INC.
0,02%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC
0,03%
APPLE INC.
0,03%
MICRON TECHNOLOGY, INC.
0,02%
MICROSOFT CORPORATION
0,03%
NVIDIA CORPORATION
0,04%
SK HYNIX INC.
0,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
0,03%
WISDOMTREE COPPER
0,05%

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