LU0963865083 - AS SICAV I - Frontier Markets Bond A MInc USD

Valor liquidativo (VL): 9,56 USD
Fecha VL: 22/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,20%

AS SICAV I - Frontier Markets Bond A MInc USD - LU0963865083

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,20%
Rentabilidad 1 año: 0,24%
Rentabilidad 3 años: 0,68%
Rentabilidad 5 años: 0,42%
Rentabilidad 10 años: 1,05%

Información general del fondo LU0963865083

ISIN: LU0963865083
Categoría: Bond
Gestora: Aberdeen Group plc
Equipo gestor: Global Emerging Market Debt Team
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Benchmark - JP Morgan Next Generation Markets
Patrimonio (AUM): 292.916.501 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Inversión mínima inicial: 500 USD
Fecha de lanzamiento: 25/09/2013
Distribución o acumulación: distributing

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda que sean, emitidos por gobiernos u organismos oficiales que tengan su sede en un mercado de deuda fronterizo y/o sean emitidos por empresas (incluidas sociedades de cartera de dichas empresas) con domicilio social, lugar principal de actividad o que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un mercado de deuda fronterizo, y/o denominados en la divisa de un mercado de deuda fronterizo en la fecha de inversión.

Ratios del fondo AS SICAV I - Frontier Markets Bond A MInc USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 2,28
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,27%

Cartera del fondo

ARGENTINA (GOVT OF) 1.125% 2035: 0,02%
BENIN (GOVT OF) 9% 2041: 0,02%
ECUADOR (GOVT OF) 0.5% 2040: 0,02%
EGYPT (GOVT OF) 0% 2026: 0,04%
EGYPT (GOVT OF) 8.875% 2050: 0,03%
GHANA 5 03-JUL-35: 0,04%
KENYA (GOVT OF) 18.4607% 2032: 0,02%
NIGERIA (GOVT OF) 0% 2026: 0,02%
REPUBLIC OF CAMEROON INTERNATIONAL BOND GB 8.875% 30/01/2033: 0,03%
SURINAME (GOVT OF) 4% 2035: 0,02%