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LU0049014870 - Aberdeen Standard Liquidity (Lux) USD A-2
- Valor liquidativo (VL)
- 3.871,98 USD
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Aberdeen Standard Liquidity (Lux) USD A-2 - LU0049014870
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,26%
Información general del fondo LU0049014870
- ISIN
- LU0049014870
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Liquidity Management Team
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - Sec Overnight Financing Rate from 01/06/2021. 1 Week USD LIBID from 30/11/2010 to 31/05/2021
- Patrimonio (AUM)
- 445.547.794 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 500 USD
- Fecha de lanzamiento
- 17/09/1984
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Aberdeen Standard Liquidity (Lux) USD A-2
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 4,89
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- CDZC USD SHINLO 02/07/2026 07/04/2026
- 0,02%
- CDZC USD SMBCE 07/08/2026 07/05/2026
- 0,02%
- CP USD ALLNZ 16/07/2026 16/01/2026
- 0,02%
- CP USD ALLNZ 27/07/2026 27/01/2026
- 0,02%
- CP USD LMA 02/06/2026 26/05/2026
- 0,02%
- CP USD LMA 09/06/2026 02/06/2026
- 0,02%
- CP USD MAGENT 01/06/2026 26/05/2026
- 0,02%
- CP USD MAGENT 09/06/2026 01/06/2026
- 0,02%
- SATELLITE SAS
- 0,01%
- CP USD SATLTE 03/06/2026 27/05/2026
- 0,02%