España
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ES0110249002 - Arquia Banca RF Flexible FI
- Valor liquidativo (VL)
- 10,79 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Arquia Banca RF Flexible FI - ES0110249002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
Información general del fondo ES0110249002
- ISIN
- ES0110249002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Arquigest Spn
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Arquia Banca RF Flexible FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,45
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- NATURGY FIN I 3.875% May35 EMTN
- 0,02%
- UNITED MEXICAN STATES 4.4899% GBL NTS 25/05/32 EUR100000
- 0,02%
- MFS Merid.Fds-Euro Credit Fund Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN
- 0,02%
- Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN
- 0,04%
- ADIF ALTA VEL 3.625% Apr35 EMTN
- 0,02%
- CHILE(REPUBLIC OF) 4.125% NTS 05/07/34 EUR100000
- 0,03%
- ENEL FINANCE INTL NV
- 0,02%
- EVLI NORDIC CORPORATE BOND B EUR
- 0,02%
- PARTICIPACIONES|A AHORRO CP FI
- 0,02%
- Parts. MIRALTA SICAV-SEQUOIA C EUR
- 0,02%