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ES0110233014 - Arquia Banca Dinámico 100RV A FI

Valor liquidativo (VL)
21,4 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Arquia Banca Dinámico 100RV A FI - ES0110233014
Arquia Banca Dinámico 100RV A FI - ES0110233014

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,18%
Rentabilidad 3 años
0,47%
Rentabilidad 5 años
0,42%
Rentabilidad 10 años
1,08%

Información general del fondo ES0110233014

ISIN
ES0110233014
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Arquigest Spn
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/04/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Ratios del fondo Arquia Banca Dinámico 100RV A FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,77
Volatilidad (3 años)
0,12%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

APPLE INC.
0,03%
ISHARES II PLC - ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) GBP
0,03%
FIDELITY EURO 50 INDEX Y ACC EUR
0,03%
PARTICIPACIONES|AB LID. GLOBALES FI
0,05%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF GBP
0,03%
JUPITER MERIAN WORLD EQUITY I ACC EUR
0,04%
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF
0,03%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
0,04%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI WORLD UCITS ETF USD
0,06%
NVIDIA CORPORATION
0,03%

Otros fondos de Arquia Gestión