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LU0271695388 - Amundi S.F. EUR Commodities A EUR ND
- Valor liquidativo (VL)
- 39,62 EUR
- Fecha VL
- 28/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
Amundi S.F. EUR Commodities A EUR ND - LU0271695388
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,35%
- Rentabilidad 3 años
- 0,36%
- Rentabilidad 5 años
- 0,46%
- Rentabilidad 10 años
- 0,57%
Información general del fondo LU0271695388
- ISIN
- LU0271695388
- Categoría
- Other
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Königbauer
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% BLOOMBERG COMMODITY INDEX EURO HEDGED TOTAL RETURN
- Patrimonio (AUM)
- 40.945.425 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/04/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Amundi S.F. EUR Commodities A EUR ND
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,52
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- LAND SACHSEN-ANHALT 0.5% NTS 25/06/27 EUR1000
- 0,05%
- LETRA REPUBLICA FRANCIA 30/12/2026
- 0,05%
- BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
- 0,05%
- BTF TRESOR 24/02/2027
- 0,05%
- FRANCE (REPUBLIC OF)
- 0,04%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,04%
- FRENCH REPUBL BTF % 02Dec26
- 0,05%
- LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5% MUN BD 16/02/27 EUR1000
- 0,05%
- NORDRHEIN-WES 3.15% Nov26 EMTN
- 0,04%
- RHEINLAND-PFA 2.375% Jan27
- 0,05%