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LU0389813071 - Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-D
- Valor liquidativo (VL)
- 80,27 EUR
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-D - LU0389813071
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,02%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
- Rentabilidad 10 años
- -0,12%
Información general del fondo LU0389813071
- ISIN
- LU0389813071
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% JP MORGAN GBI GLOBAL
- Patrimonio (AUM)
- 2.074.979 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/09/2008
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-D
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.625% TNT 15/05/31 USD100
- 0,00%
- UNITED STATES TREAS NTS
- 0,00%
- UNITED STATES TREAS NTS
- 0,00%
- US T 3 7/8 08/15/33
- 0,00%
- US T 3 7/8 08/15/34
- 0,00%
- US T 4 1/4 05/15/35
- 0,00%
- US T 4 1/4 11/15/34
- 0,00%
- US T 4 3/8 05/15/34
- 0,00%
- US T 4 5/8 02/15/35
- 0,00%
- US TREASURY NOTES 1.375 20311115
- 0,00%