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LU1050470456 - Amundi IS JP Morgan EMU Govies AE-D
- Valor liquidativo (VL)
- 83,15 EUR
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Amundi IS JP Morgan EMU Govies AE-D - LU1050470456
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
Información general del fondo LU1050470456
- ISIN
- LU1050470456
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX
- Patrimonio (AUM)
- 2.341.201 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/04/2014
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Amundi IS JP Morgan EMU Govies AE-D
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- 2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 1.5% BDS 25/05/31 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/NOV/2035
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%
- FRANCE OAT 0.75% BDS 25/11/28 EUR1
- 0,01%