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LU1882441816 - Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)
- Valor liquidativo (VL)
- 7,54 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) - LU1882441816
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo LU1882441816
- ISIN
- LU1882441816
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Funderburk, Pauwels
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX
- Patrimonio (AUM)
- 35.585.343 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/07/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar rendimientos y un valor estable de medio a largo plazo, invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en valores de deuda negociable denominados en dólares estadounidenses o en valores de deuda negociable denominados en otras monedas de libre convertibilidad, si bien en tal caso el riesgo de cambio subyacente será principalmente objeto de cobertura frente al dólar estadounidense.
Ratios del fondo Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM INC FRN 07/09/2029
- 0,01%
- ANALOG 0% 2026
- 0,01%
- B 10/13/26 Govt
- 0,01%
- MASTERCARDINC
- 0,00%
- PRUDENTIAL 0% 09/26
- 0,01%
- TREASURY BILL 0% 15/09/2026
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 03/09/26 USD100
- 0,02%
- UNITED STATES TREA 0.00% 9/8/2026
- 0,01%
- US BANK NATIONAL ASSOCIATION (FRN) MTN
- 0,01%
- US. T-BILL. 0.00% 9/22/2026
- 0,02%