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LU1291192091 - Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)

Valor liquidativo (VL)
210,78 EUR
Fecha VL
22/10/2026
Rentabilidad YTD
0,09%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) - LU1291192091
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) - LU1291192091

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,09%
Rentabilidad 1 año
0,06%
Rentabilidad 3 años
0,33%
Rentabilidad 5 años
0,16%
Rentabilidad 10 años
0,83%

Información general del fondo LU1291192091

ISIN
LU1291192091
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Allianz Global Investors
Equipo gestor
Turner, Axline, Kass, OBERTO
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
No Benchmark (EUR)
Patrimonio (AUM)
3.206.652 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Fecha de lanzamiento
31/05/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El fondo pretende generar una apreciación de capital a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores de renta fija y valores equivalentes y hasta el 70% de los activos del fondo en valores de renta variable y valores similares. Hasta el 70% de los activos del fondo se pueden invertir en valores de renta fija convertibles, valores de renta fija con garantía, así como en los denominados valores de renta fija de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un potencial mayor de ganancias. Al menos el 80% de los activos del fondo se debe invertir en activos cuyos emisores sean empresas con sede social en EE. UU. o Canadá y cuyo reembolso esté garantizado por dicha empresa.

Ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)

Comisiones (TER)
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,73
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

APPLE INC.
0,03%
ALPHABET INC - CPR 6.2500 05/15/29
0,01%
LIVE NATION ENTERTAINMEN - 2.8750 01/15/30
0,01%
MICROSOFT CORPORATION
0,02%
AMAZON.COM, INC.
0,02%
BROADCOM INC
0,01%
JOHNSON & JOHNSON
0,01%
NVIDIA CORPORATION
0,03%
WELLS FARGO & COMPANY - CPR 7.5000 09/15/98
0,01%
WELLTOWER OP LLC - 144A 3.1250 07/15/29
0,01%

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