Día de la Educación Financiera · 5 de octubre

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ES0108232002 - Allianz Cartera Dinamica FI

Valor liquidativo (VL)
19,73 EUR
Fecha VL
30/09/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Allianz Cartera Dinamica FI - ES0108232002
Allianz Cartera Dinamica FI - ES0108232002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,14%
Rentabilidad 3 años
0,47%
Rentabilidad 5 años
0,53%

Información general del fondo ES0108232002

ISIN
ES0108232002
Categoría
Equity
Gestora
Inversis Gestión
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
08/02/2020
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.

Ratios del fondo Allianz Cartera Dinamica FI

Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,09
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 ACC
0,19%
XTRACKERS - S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C USD
0,04%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC
0,18%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF GBP
0,11%
SPAIN(KINGDOM OF) 5.9% BDS 30/07/26 EUR1000
0,12%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
0,05%
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)
0,02%
ISHARES VII PLC - CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)
0,18%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD ACC
0,08%
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C USD
0,04%

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