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LU1864132292 - Alken Fund - Sustainable Income Opportunities AIOSEUh

Valor liquidativo (VL)
115,58 EUR
Fecha VL
09/10/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Alken Fund - Sustainable Income Opportunities AIOSEUh - LU1864132292
Alken Fund - Sustainable Income Opportunities AIOSEUh - LU1864132292

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
-0,02%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,08%

Información general del fondo LU1864132292

ISIN
LU1864132292
Categoría
Bond
Gestora
AFFM S.A.
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ESTR + 1%
Patrimonio (AUM)
18.433.850 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
14/12/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad aprovechando las oportunidades de inversión en valores generadores de ingresos, incluidos, entre otros, los mercados de deuda y convertibles. El Subfondo tratará de obtener una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. Los rendimientos serán generados por los ingresos y el crecimiento del capital de los valores invertidos.

Ratios del fondo Alken Fund - Sustainable Income Opportunities AIOSEUh

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,18
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

ORACLE CORP
0,01%
MATCH GROUP INC 5.625% BDS 15/02/29 USD1000
0,02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0,01%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% GTD NTS 19/12/33 GBP1000
0,01%
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% BDS 31/05/33 GBP100000 2023
0,01%
JAZZ SECURITIES DAC 4.375% BDS 15/01/29 USD200000
0,01%
Legrand SA 1.5% 06/23/2033
0,01%
CERAH CAPITAL LTD
0,01%
CITIGROUP GLOBAL 0% 10-10-28
0,01%
FNAC DARTY SA 6% Apr29
0,02%

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