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LU1864133001 - Alken Fund - Global Convertible AGCSUS
- Valor liquidativo (VL)
- 171,02 USD
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
Alken Fund - Global Convertible AGCSUS - LU1864133001
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,52%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
Información general del fondo LU1864133001
- ISIN
- LU1864133001
- Categoría
- Other
- Gestora
- AFFM S.A.
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged (USD)
- Patrimonio (AUM)
- 1.246.412 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 09/11/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invertir en bonos de alto rendimiento
Ratios del fondo Alken Fund - Global Convertible AGCSUS
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- LENOVO GROUP ZCP 25-06-33 CV
- 0,02%
- PANW 0 06/15/30
- 0,03%
- WELLTOWER OP LLC 144A
- 0,03%
- Alphabet Inc
- 0,03%
- UBER TECHNOLOGIES INC 0.875% 2028-12
- 0,03%
- CMS ENERGY CORPORATION
- 0,02%
- GS 0 05/07/30
- 0,02%
- INTERDIGITAL INC
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- SNOWFLAKE INC
- 0,02%