Tranquilos, no estamos en guerra con ellos ni tampoco nos quieren conquistar (al menos de momento), queremos hablar de la particular guerra que existe hoy en día en el mundo del trading entre los robots y los humanos.
Cada cual tiene su opinión formada en este tema, algunos defienden el ojo humano como el mejor indicador posible y otros creen que un buen expert advisor supera de largo a la psicología humana. ¿Quién tiene razón?
Si sois asiduos a nuestro blog creo que ya sabéis nuestra opinión, el trading manual es importante para aprender, pero lograr vivir del trading manual es algo costoso y que requiere una disciplina casi militar.
Es cierto que los grandes hedge funds y las compañías de high frequency trading ya acaparan buena parte del mercado y el trading algorítmico de los robots tiene un % muy elevado de las transacciones que se realizan al final del día. Pero cuidado, olvidaros de darle al “play” del robot mágico y fuera, para ganar con robots necesitas ir más allá.
Lo primero es tener una cartera de robots que se ayuden entre sí, es decir, que tengan una correlación baja y por lo tanto cuando uno pierde el otro gana y viceversa. Ya podéis imaginar que no es agradable que pierdan todos el mismo día…
Sería interesante hacer una macro encuesta entre los traders y saber quién usa sistemas automáticos, quién no, quién gana y quién pierde. Visto que esto es imposible y los resultados no serían muy fiables he decidido irme a Zulutrade y mirar a los 50 mejores proveedores de señales. ¿Son robots? ¿Son traders manuales?
¿Cuántos traders manuales están en el top 50 de Zulutrade?
En el momento de escribir estas líneas hay 14 proveedores de señales en Zulutrade que se basan en las señales de una persona física, 36 se basan en un sistema de trading automático. Dicho de otro modo, más del 70% de los proveedores top son sistemas controlados por robots.
Si ordenamos los proveedores de señales a partir de la cantidad de dinero que gestionan obtenemos la siguiente lista:
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$22 Millones |
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$11 Millones |
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$8 Millones |
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$7 Millones |
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$5 Millones |
En este caso todo son sistemas de trading automático y no vemos ningún trader en el top. Este ranking muestra la confianza de los inversores en los robots, esto no implica que estos sean los mejores, pero es interesante ver que la gente confía mayoritariamente en los sistemas automáticos, en muchos casos sin saber que lo son. ¿Por qué ocurre esto?
Los sistemas automáticos suelen ofrecer gráficos más alisados y consistentes debido a su constancia, por el contrario los traders normalmente ofrecen gráficos más abruptos con subidas repentinas de rendimiento y zonas grandes de estancamiento.
Gráfico del sistema automático Forex Cruise Control:
Gráfico del sistema manual FxTraderX:
Normalmente se dan estos patrones, pero cuidado, existen excepciones como Time is Now, un trader que ofrece sus señales manualmente y que para mí es de los mejores proveedores que existen hoy en día, eso sí, su forma de operar es metódica a más no poder.
Tener en cuenta que el TOP de zulutrade es muy poco representativo a la hora de hacer una cartera decente, por ejemplo, ForexCruiseControl no pertenece a nuestra cartera ya que acepta un riesgo brutal y no cierra operaciones en contra hasta que no pierde mucho dinero (El día que pierda perderá lo que ha ganado en 3 o 4 meses de trading), para que os hagáis una idea aquí tenéis un robot que sigue una estrategia similar a ForexCruise, fijaros como terminó la cosa…
Si os fijáis en el gráfico tiene caídas repentinas que recupera rápidamente hasta que un día… No se recupera. A ForexCruiseControl tarde o temprano le pasará lo mismo, si alguien lo sigue que sepa a que se enfrenta y que se prepare para soportar el Drawdown.
Resumiendo
Las grandes compañías de trading e inversión usan el High frequency trading y los robots basados en algoritmos, una evidencia más que el trading manual no es el futuro.
Las páginas como Zulutrade deben servir para crear una cartera y no para seguir a un solo robot. Confiar en un robot según la cantidad de pips que gana es un grave error, hay muchas más cosas a mirar.
Nosotros empezamos a usar Zulutrade como alternativa a nuestra operativa manual, pero elegir a los traders es una tarea siempre complicada, por eso copiamos a los traders de Zulu4me, ellos preparan carteras diversificadas con los mejores traders del mundo.
Para terminar
Nosotros hemos estudiado esta guerra desde el punto de vista de una web especializada en dar señales de trading y de sus proveedores de señales, ¿Creéis que nos hemos dejado algún argumento a favor o en contra de alguno de los dos bandos? ¿Vosotros de que sois partidarios? Personalmente me he vuelto partidario de usar proveedores de señales (sean manuales o no) y usar un sistema de trading diversificado y completo. La combinación de robots y traders se está volviendo muy interesante.
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Traders de Forex
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