El trading automático esta siendo utilizado por grandes bancos de inversión, hedge funds y entidades similares. Se calcula que aproximadamente el 70% del NYSE está controlado por ordenadores, y sigue creciendo en este mercado y en otros, por lo tanto, estamos delante de un cambio muy importante, donde cada vez será más difícil pronosticar la dirección de mercado con las técnicas de toda la vida.
Si el 70% del NYSE esta controlado por ordenadores, ¿Qué pasa con el análisis fundamental? Pues obviamente los ordenadores poco saben de emociones, por lo tanto, les da igual si Repsol encuentra nuevas reservas de petróleo, o un planeta entero. Lo único que hace este tipo de sistemas es buscar patrones de comportamiento anteriores para intentar predecir el futuro. Si se cumplen X condiciones el programa actúa, sino “duerme”. Buscan esos patrones que les han dado beneficio hasta ahora, y dejan de entrar en los patrones donde pierden.
¿Qué le pasará al mercado o que le esta pasando?
Según mi opinión, los patrones de toda la vida irán evolucionando mucho más rápido. Los primeros robots automáticos, tenían que tener en cuenta las formaciones de toda la vida, ya que la mayoría de volumen del mercado estaba controlado por humanos (regidos como ya sabemos por emociones, cansancio físico entre otros factores), por lo tanto, estos robots tenían que estar basados en lo que había pasado toda la vida (tendencias, resistencias, soportes, RSI, MACD,…).
Actualmente, el 70% del NYSE está controlado por chips y ese porcentaje no deja de crecer. Esto hará que los patrones del análisis técnico vayan diluyéndose, ya que a la mínima que un robot empiece a perder cerrará rápidamente una posición, haciendo que las tendencias sean más abruptas en lo que ha movimiento se refiere y más cortas temporalmente. Esto complicará aún más un mercado que ya de por si es complicado, y será casi imposible entrar sin un programa que detecte patrones validos.
Se empezó con programas contra humanos, ahora el parcial ya esta claramente a favor de los robots, y dentro de un tiempo, serán robots contra robots. ¿Y aquí como se ganará el dinero? O teniendo un gran robot, actualizándolo diariamente o irse con alguien que lo tenga. Otra posible solución sería cambiar a un timeframe superior (Daily, Weekly), ya que en teoría estaríamos en la parte donde no interesa a los hedge funds y similares.
Hoy en día ya existen webs como esta que permite copiar traders de forex de una forma muy simple. Además analizan y dan nota a todos los traders que puedes copiar.
A lo mejor dentro de unos años, encontramos programas de trading de Microsoft, Google o Apple, con continuas actualizaciones semanales o incluso diarias, como lo hacen los antivirus. Quien sabe. Lo que si sabemos seguro es que el High-Frequency Trading dentro de unos años será parte del trading.
¿Y vosotros que pensáis sobre este tipo de trading? ¿Creéis que “dominará” el mundo de las finanzas? ¿Cómo creéis que se moverá o movería un mercado con el 99%-100% controlado por ordenadores?
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