En este vídeo propongo una operación que es más rentable que un plazo fijo o una Letra del Tesoro, y a la vez es más segura que comprar un bono alemán. Esa seguridad es debida a que prácticamente se han eliminado los riesgos de contrapartida.
En el vídeo se me ha olvidado decir que la cuenta de este broker no está al alcance de las sucias zarpas de Falconeti, y que puede servir para tener algo de dinero fuera de las cuentas con Iban español. Para los que no lo sepan, se pueden tener hasta 50.000 euros en el extranjero sin tener que notificarlo a nadie. A partir de 50.000, lo único que hay que rellenar es el formulario 720, pero no hay que pagar nada por hacerlo.
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 7 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.22% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.07% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 2.92%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.39% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.30% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.21% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.12% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%
ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 14 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.49% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.34% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.46% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.09%
ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 28 de abril
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.67% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.51% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.35% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.56% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.47% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%
Para los que todavía no tienen cuenta en Interactive Brokers
Al final lo solucione metiendo mas dinero (aunque IB nunca me dio esta solucion). Fui metiendo pasta hasta que me dejo operar...pero esto no lo pone en ningun lado. saludos
No te aconsejo hacer estrategias complejas con opciones del cacao, debido a varios problemas:
Para tener tiempo real del cacao tendrás que pagar más de 100 euros al mes.
No es un producto con mucha liquidez y horquillas cerradas para poder hacer spreads o calendarios.
Los diferenciales de los futuros entre diferentes vencimientos pueden variar tanto en poco tiempo, que una buena estrategia te la pueden destrozar.
No te lo aconsejo.
#175
24/03/24 10:28
Buenos días Francisco, he seguido dándole vueltas a mi último comentario para la inversión en el cacao. Dada la tendencia primaria alcista del subyacente y la elevada volatilidad actual de las opciones, he pensado que sería interesante vender puts atm de los sucesivos vencimientos cubriendo esta venta con la compra de una put atm de vencimiento lejano. Si el precio sigue subiendo, nos embolsaríamos las primas y comprariamos gratis la put lejana y si baja, estaríamos cubiertos por al put lejana comprada. Mi duda es con respecto a la cobertura que ofrece esta put comprada con respecto a las vendidas y me explico: El put de mayo 8900 de 2024 estos últimos días ha bajado aprox 150 puntos y el put 5300 de julio 2025 ha subido 50 puntos. Si el precio bajara fuerte con esta estrategia y llegara el vencimiento de la put vendida, ¿la cobertura con la put comprada sería total para la put vendida? Esto es lo que no acabo de ver si uno baja 150 y la otra sube 50. Muchas gracias y un saludo.
#174
21/03/24 21:02
Hola Francisco, buenas noches. Primero agradecerte tu última respuesta sobre las tendencias, de momento lo tengo aparcado para intentar programarlo. Si logro algún progreso lo comentaré. Ahora, te escribo este comentario porque desde hace un tiempo estoy siguiendo la evolución del cacao y dándole vueltas a como aprovechar la tendencia que lleva. He estado mirando los spreads de los distintos vencimientos y han aumentado de forma bárbara. Viendo los precios de las call de los distintos vencimientos, he pensado que sería factible hacer una venta de calls cubierta con una call de vencimiento más lejano dada la elevada volatilidad del vencimiento de mayo y julio. Mi primera duda es: - ¿Sería más seguro realizar un diferencial diagonal call para cubrir la venta de call cercanas?
- O por el contrario ¿sería mejor realizar un diferencial horizontal vendiendo calls del mismo strike que la call lejana comprada? ¿Podrías por favor explicar las diferencias dentro de estas dos posibilidades?
Lo más seguro que conozco son los metales, comprados aprovechando las correcciones del precio.
en respuesta a
Francisco Llinares
-
Nuevo
#172
15/03/24 19:41
Gracias Francisco por la respuesta, entonces mientras tanto podría ir acumulando en Wise o sería más razonable comprar oro o plata y tenerla en mi poder?
Yo no tengo ninguna estrategia que se pueda hacer con 100$, ni siquiera con mil tampoco se puede hacer.
Nuevo
#170
14/03/24 13:53
Hola Francisco, soy Pablo de Argentina, te quería comentar y consultar. Ya tengo la cuenta en IG abierta y también en la plataforma wise 20 dólares para poder fondear IG. Es la única manera de pasar pesos argentinos a dólares en una cuenta en el exterior. Mi intensión es terminar depositando 100 dólares en IG y comenzar una estrategia. Preguntas: Está bien con esa cantidad para empezar? Es mejor fondear IBK, que IG? Y SI ME PUEDES RECOMENDAR CON QUE ESTRATEGIA DE LA QUE TENES EN TU CANAL ME CONVIENE EMPEZAR. Pd;: está de más decir que nunca operé en inversiones o en un broker y no entiendo casi nada, pero me animo a hacer esto, por la confianza que te tengo y para poder escapar de la inflación descontrolada que hay acá. Gracias por todo. Pablo
en respuesta a
Francisco Llinares
-
#169
12/03/24 14:19
Muchas gracias Francisco
en respuesta a
Francisco Llinares
-
#168
12/03/24 11:37
Muchas gracias por tu respuesta....ya lo intente pero no dio resutaldo.
Me han debido poner en la lista negra y no se por que. LLevo con la cuenta abierta un año, al inicio intente que me dieran permiso para todo, pero lo denegaron, solo me permitieron lo que ellos consideraban, y no segui insistiendo. Tampoco habia deposistado mucho.
Ahora si me interesa, incremento el saldo pero no me dejan operar opciones sobre futuros.Tampoco me quieren indicar la razon de la negativa o que debo hacer para subsanarlo. Dicen que mi cuenta no es elegible. Es mas, les digo que si es necesario hago mas aportes de capital o les envio documentacion y en los tikers responden que no estan autorizados a revelar informacion.
No se puede hacer y sacar una rentabilidad aproximada a la real por varias razones:
IB te cotiza una sola horquilla para las 4 opciones del Box. En IG te tendrías que tragar 4 horquillas al peor precio, tanto las de compra como las de venta.
Para empeorar la situación, sólo cotiza opciones hasta junio. Por tanto, te tendrías que tragar todas esas horquillas al menos 3 veces cada año.
Para un lote de 10.000 euros, tendrías que poner 15.000, pues no se compensan las garantías de las opciones compradas.
Resumiendo: es poco probable que obtengas algún beneficio después de un año de estar haciendo todo eso.
Prueba de pedir permisos para operar en todos los mercados europeos de derivados a la vez. A mi me ha funcionado. Si no sirve eso, ya no sé que decirte.
#165
11/03/24 15:09
Hola Francisco, supongo que ya le habrán hecho mil veces esta pregunta, pero no la encuentro por aquí, y tampoco recuerdo oirla en alguno de los coloquios de los domingos, así que siento repetirme si es así. ¿Por que no se puede hacer esta operación en otro broker, por ejemplo IG? IG comercia con opciones del Euro Stock 50 también y montar una estrategia box parece sencillo. Estoy haciendo la estrategia de la plata y me resultaría más cómodo hacerlo todo con un solo broker, además de que Interactive Brokers es más engorroso para operar y tiene la desventaja de tener que hacer el modelo 720.
Muchas gracias de antemano
#164
11/03/24 10:06
No se si a alguno os habra pasado, pero a mi IB no me concede los permisos para operar con Opciones sobre futuros.
He metido 30k en la cuenta y mi perfil financiero es de experiencia de >10 años en todo…
Cuando me quejo me dicen que hay “hay ciertos criterios basados en su información financiera, experiencia comercial y objetivos de inversión para ser elegible”, pero cuando digo que me concreten que debo de hacer para obtener los permisos responden que “IBKR debido a razones regulatorias, no está autorizado a revelar los Objetivos de Inversión, la Experiencia de Inversión y la Información Financiera requerida para operar con un producto específico.”
No se ni que hacer,
en respuesta a
Francisco Llinares
-
#163
29/02/24 17:28
Buenas Tardes Francisco,
Aunque intuyo su posición, necessito confirmarla antes de ejecutar la operación:
En origen tenía un trozo de placa de joyería de Au fine 9999; con el paso del tiempo y para hacerlo mas atractivo visualmente, mande fundirlo para dar resultado en algunos micro lingotes pulidos de Au Fine 9999, con un peso no reglado de 37gr. por pieza.
Atendiendo a sus consejos le he propuesto al mismo joyero donde se adquirió, la recompra de los mismos, para que , con lo recibido en € , realizar la compra de monedas de ½ onza Au 9999.
El precio ofertado de recompra por el joyero (a día de hoy 29-2-24) es de 55,00€/gr.; yo se lo pagé a 48,00€/gr. hace 3 años.
Entonces…
Merece la pena hacer la conversión de material de joyería a monedas, aunque pierda dinero en la conversión?
Aprx. Perdería una valor de 185,00€/micro lingote de 37gr.
Todo lo planteado deriva del pensamiento de que llegado el momento de utilizar esta materia en contextos “no agradables donde el Au sea materia de alto valor en transacciones” , los micro lingotes caseros sean objeto de desconfianza/sospecha.
Esa operación la puedes hacer y el margen es de risa, pero en los mercados no hay comidas gratis. Si no tuviera ningún problema se podrían hacer millones de euros sin riesgo, y cobrar un buen interés de un dinero que no tienes.
Hay un problema que impide que esa operación sea rentable: al hacer la operación, si no tienes todo el dinero en el saldo, el broker te cobrará intereses del saldo negativo que tengas en euros. Pero claro, el broker le aplica un beneficio para él sobre el interés de mercado del dinero.
Resumiendo: pagarías al broker más intereses de los que cobrarías por la operación.
