Stop y venta en el Euro Stoxx 50

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En este artículo voy a intentar desarrollar algunas de las ideas esbozadas en el artículo sobre el stop de pérdidas, partiendo del gráfico diario del futuro del Euro Stoxx. En el mismo se puede observar un primer movimiento al alza de 790 puntos que va de los 1.761 de marzo a los 2.551 puntos de junio y un segundo movimiento de 654 puntos que va 2.251 a 2.906. El origen del segundo movimiento parte de una corrección del 38% del primero y en base a criterios de proporcionalidad y simetría debería cerrar la ventana bajista que permanece abierta en 3.033 puntos.
La ruptura de la directriz bajista de medio plazo y de la zona de resistencia y máximos previos en 2.551 puntos genera en julio un fuerte movimiento tendencial, como se observa en los indicadores de tendencia Macd y Adx.

Parte de ese movimiento se viene desarrollando dentro de un canal con tramos al alza en torno a 250 puntos y ha ido perdiendo fuerza y direccionalidad como se advierte en las palmarias divergencias bajistas que muestran los indicadores.
Marcado con una elipse azul se puede observar un techo estrellado similar al que desencadenó la corrección de junio. Esa serie de estrellas y dojis, que reflejan la incapacidad para superar los 2.900, sumadas a las divergencias y debilidad que señalan los indicadores, posibilitan la apertura de una posición bajista en 2.863 puntos el miércoles, una vez que se pierde el soporte fijado por los mínimos del martes día 29 y en busca de una estrella vespertina.
En principio, el peor escenario para la operación bajista es que se complete el movimiento alcista hasta los entornos del hueco localizado en 3.033 puntos. Y el stop que hace replantearse ese escenario alcista es la superación de la resistencia sita en 2.906. La pérdida asumida se establece en el nivel de 2.913 y equivale a 50 puntos.
El potencial de la operación se puede determinar en base a los soportes previos en 2.785, 2.674 y 2.551, con ratios de 50-78, 50-189 y 50-312 pérdida-beneficio. El primero es muy factible pero cabría descartarlo por el escaso margen. El tercero tiene un ratio muy bueno, pero menos probabilidades en función los últimos movimientos. El segundo tiene un ratio de 4 a 1 y es bastante probable, como pullback a una zona importante y como retroceso porcentual del 38%, y según el desarrollo se podría dejar correr hasta la zona de 2.550.
El stop de pérdidas, por consiguiente, define un riesgo asumible, tiene un buen ratio de riesgo-recompensa, y marca un claro criterio de salida y cierre de la posición. El stop se podría considerar ajustado en cuanto que la resistencia situada en los 2.906 puntos ha sido probada varias veces y su superación serviría muy probablemente para confirmar un nuevo tramo al alza. El stop indicaría que la posición tomada es equivocada y permitiría además girar la posición rápidamente y compensar las pérdidas con ese posible tramo al alza. También podría atenderse a que el Macd se cruzara al alza y superara su línea bajista.
En realidad, sería más conveniente y canónico esperar la perforación del soporte sito en 2.785, pero el stop de compra debería colocarse en la misma zona y se resentiría la ecuación de beneficio-pérdida. De esta manera, además, se podría aumentar el tamaño de la posición asumiendo una posible pérdida muy inferior.
  1. #7
    Anonimo
    02/10/09 13:45

    Ok gallardo,veo q despues de perdr ayer los 90 tengo soporte en 725-35y despues ya 2675-85,esta ultima zonas mu importante pq despues nos iriamos a 2630,2580 y al super soporte 2550
    saludos

  2. #6
    02/10/09 11:36

    Daba nueva venta al romper los 2785, pero me gustaría ver que los rompe ampliamente los 2785 y se va a 2750-2730. También verlo cerrar hoy cerca de los mínimos. A partir de ahí se buscarían entradas en retrazados, de cara a posible incremento de posiciones, y no debería ir mucho más allá de cerrar el hueco ó 2810. Lo iré diciendo en el blog.

    Son las ventajas de venir vendido desde arriba. La señal más clara vino al perder el Dax los 5700, ya avisé en el blog que arrancaba y debía buscar los 5560.

    De momento el stop no se toca, pero sería raro verlo por encima de 2850.

    Un saludo, David.

    Jose, en el gráfico aparece marcado con dos flechas el techo, aunque canónicamente no sea un doble techo.
    Otro saludo.

  3. #5
    Anonimo
    02/10/09 10:32

    Buenas Gallardo,

    La verdad es que me gustaría incorporarme a esta posición, el dollar index se está poniendo alcista a medio plazo lo cual apoya esta dirección y ayer hubo una caída buena del SP, cual, creo que tendrás tus 2675 puntos.

    Un par de preguntas/consejo. Cual crees que es un buen nuevo precio para subirse? veo bien 2823 como comenta Jose y por otro lado, has variado el stop? bajo mi punto de vista los 2883 no debería superarlos.

    Muchas gracias. Saludos,

    David.

  4. #4
    Anonimo
    02/10/09 02:48

    Hola,siguiendo las señales de gekko estoy corto de 2 contratos en 2821,por cierto gallardo tenemos formacion de doble techo q confirmo con la perdida de los 2793,objetivo +- 2675 q coincide como dices con soporte en diario
    saludos

  5. #3
    01/10/09 19:44

    El Ibex pierde el soporte de los 11500 al cierre y finaliza la sesión en mínimos del día. Si mañana abre por debajo puede empezar a concretarse el techo próximo a los 12000.

    El Estoxx vuelve a recuperar los 2800.

  6. #2
    01/10/09 19:17

    Se para de nuevo en la zona de soporte, mínimo del día en 2795. El aspecto del Macd tiene definitivamente aspecto bajista, y si se pierde el soporte adoptará una bonita pendiente.
    Habrá que ver si se acerca hasta 2830 y que hace allí.

  7. #1
    01/10/09 17:27

    He observado que la entrada estaba mal titulada y podía llevar a confusión, ya que no se trata de un stop de venta, sino un stop de compra para proteger una operación de venta, y lo he modificado, resultando stop y venta.

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