Análisis ARK Invest: qué es y cómo son sus ETFs

Análisis ARK Invest: qué es y cómo son sus ETFs

ARK Invest es una gestora de ETFs temáticos. Lo que diferencia a esta firma es la innovación. Merece la pena realizar un análisis de los ETFs ofrecidos por ARK. Siempre en búsqueda de tecnologías disruptivas, ARK es una gestora poco corriente.

¿Qué es ARK Invest?

ARK Invest es una gestora de inversiones creada en 2014 por Catherine Wood (Gerente de cartera en los ETFs de ARK Invest). Sin embargo, no es una compañía cualquiera. Tiene una estrategia que la convierte en única: trata de aprovechar la innovación disruptiva.

En el año de su fundación la economía, la sociedad y el mundo en general se encontraba en un punto que indicaba la serie de cambios tecnológicos que estaban (y están) por llegar. No se había visto tal escenario de revolución tecnológica desde hacía 100 años.

Su filosofía de inversión se basa en que existen ciertas compañías que irrumpirán con fuerza en el futuro y cambiarán el mundo conocido. La innovación está alterando el orden mundial que se conoce. Estas empresas serán líderes de mercado y beneficiarán a sus inversores.

De esta forma, ARK Invest diseña ETFs temáticos, basados en estrategias diferentes a las tradicionales. Sus análisis no están basados en el ámbito financiero, sino en el tecnológico (los analistas son expertos en las áreas correspondientes). Este tipo de inversiones requiere un enfoque dinámico y los datos económicos simplemente son un agregado.

Un aspecto a considerar de ARK Invest es el contacto que mantiene con la comunidad científica. Esta firma es totalmente transparente y publica sus estudios. Este hecho le da pie a poder obtener feedback de diferentes figuras relacionadas con las áreas temáticas en las que invierte e incluso procedentes de los círculos académicos.

Estamos ante una compañía innovadora en todos los sentidos (no sólo porque invierte en innovación). Además de su proceso de inversión, se trata de una empresa centrada en la llamada economía colaborativa y crea ETFs de gestión activa.

¿Cómo son los ETFs de ARK Invest?

Las soluciones de inversión que ofrece ARK se clasifican según la estrategia inversora:

  • Innovación disruptiva.
  • Internet de próxima generación.
  • Revolución Genómica.
  • Tecnología autónoma y robótica.
  • Movilidad como servicio.
  • Exploración espacial.
  • Innovación Fintech
  • Impresión 3D.
  • Innovación de Israel.
  • Criptomonedas.

Exceptuando la movilidad como servicio, la exploración espacial y las criptomonedas, ARK ha lanzado ETFs sobre el resto de áreas temáticas.

Sus ETFs están disponibles en Estados Unidos, por lo que, como bien se afirma en un comentario extraído del foro correspondiente a esta página: el inversor europeo puede operarlos a través d derivados (no están disponibles según la MiFID II). El único fondo disponible en Europa, que también se encuentra a disposición bajo la fórmula de OICVM (fondos de inversión regulados en la Unión Europea) es el correspondiente a innovación disruptiva (ARK Innovation ETF).

ETFs de ARK

(Fuente: Ark Invest)

No obstante, el análisis de algunos de los ETFs que ofrece ARK Invest no deja indiferente, partiendo de que la flexibilidad está presente en todo momento: sus productos no tienen restricción en cuanto a sectores, áreas geográficas, capitalizaciones de mercado, etc. Únicamente buscan empresas afines a la temática y presentan oportunidades.

Ark Innovation ETF (ARKK)

Con una calificación de cinco estrellas por los analistas de Morningstar y reconocido como ETF activo del año (por Full Intelligence en The Mutual Fund Industry y ETF Awards 2019), el Ark Innovation basa su estrategia en la mencionada “innovación disruptiva”. Es decir, productos o servicios que tienen potencial de cambiar la forma en que funciona el mundo.

Este ETF construye una cartera basada en empresa que dependen o se benefician de este desarrollo tecnológico. Pueden ser mejoras en tecnología, avances en la investigación científica, innovación industrial de la energía, automatización, Internet, Fintech, etc.

Es decir, aúna diferentes temáticas, siempre y cuando tengan el denominador común de la disrupción. Invierte el 65% de su patrimonio, como mínimo, en títulos de renta variable. Se trata de un ETF de gestión activa.

Para una mejor idea de en qué compañías invierte, estas son sus cinco mayores posiciones de cartera:

  • Tesla: 9,04%.
  • Roku: 7.30%.
  • Telado Health: 4,87%.
  • CRISPR Therapeutics: 4,71%.
  • Square: 4,56%.

El ARK Innovation ETF ha sido capaz de ofrecer rentabilidades anualizadas en los últimos tres años superiores al 50% (52,34% según precio de mercado). Podemos observar su evolución en el gráfico siguiente.

ARK ETFs: ARK Innovation ETF

Evolución del ARK Innovation ETF (ARKK) en los últimos tres años

(Fuente: Morningstar)

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

Otro de los ETFs de ARK que cuenta con las cinco estrellas de Morningstar. En este caso, en función de su temática, el ETF Next Generation Internet de ARK se basa en la inversión en empresas enfocadas (o que puedan beneficiarse) al cambio en la infraestructura referente a las nuevas tecnologías:

  • Computación en la nube y ciberseguridad.
  • Comercio electrónico.
  • Big Data e inteligencia artificial.
  • Tecnología móvil e Internet de las cosas.
  • Plataformas sociales.
  • Blockchain y P2P.

Se trata de otro ETF con una gestión activa y, como es cultura en ARK, enfocado al largo plazo. Invierte al menos el 80% de su patrimonio en valores de renta variable.

Analizando la composición de su cartera (por lo menos las posiciones que más peso tienen), comprobamos que guarda cierta similitud con el ETF de ARK visto anteriormente (el ARK Innovation ETF):

  • Tesla: 9,28%.
  • Roku: 4,98%.
  • Telado Health: 4,13%.
  • Square: 3,87%.
  • Grayscale Bitcoin Trust BTC: 3,55%.

Así pues, no es de extrañar que el ARK Next Generation Internet ETF haya presentado una evolución y rentabilidad anualizada en los últimos tres años muy parecida (53,96% a precio de mercado).

ARK TEFs: ARK Next Generation Internet ETF

Evolución en los últimos tres años del ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

(Fuente: Morningstar)

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

En este caso, la temática de la inversión se basa en un beneficio de la extensión y mejora de la calidad de vida, a través, como es de esperar, de los avances tecnológicos.

Este ETF de ARK Invest construye su cartera mediante empresas que puedan desarrollar, producir o habilitar:

  • Tecnología CRISPR
  • Bioinformática.
  • Terapia dirigida.
  • Diagnóstico molecular.
  • Células madre.
  • Biología agrícola.

Generalmente, el ARK Genomic Revolution ETF busca y encuentra sus candidatos en el sector salud, incluidas aquellas compañías que realizan actividades comerciales en el campo de la biotecnología.

Siguiendo los principios de ARK Invest, se trata de un ETF gestionado activamente, orientado al largo plazo e invierte, como mínimo, el 80% de su patrimonio en valores de renta variable.

A pesar de que presenta cambios en su cartera con respecto a los ETFs de ARK tratados anteriormente, existen compañías que también se encuentran presentes entre las cinco posiciones de cartera:

  • Telado Health: 7,27%.
  • Twist Bioscience: 6,03%.
  • Pacific Biosciences of Calif: 5,85%
  • CRISPR Therapeutics: 3,84%.
  • Caredx: 3,77%.

El ARK Gemonic Revolution ETF también cuenta con cinco estrellas en el rating Morningstar. Ha obtenido una rentabilidad anualizada en los últimos tres años del 59,48% (precio de mercado) y presenta una evolución asombrosa.

ARK ETFs: ARK Genomic Revolution ETF

Evolución en los últimos tres años del ARK Genomic Revolution ETF (ARKW)

(Fuente: Morningstar)

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

Morningstar le concede cuatro estrellas al ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, lo cual no está tampoco nada mal. La temática de este fondo es la automatización y la fabricación de materiales de transporte. La energía también está presente en este ETF.

De esta manera, su cartera está compuesta por empresas que produzcan o participen en:

  • Transporte autónomo.
  • Robótica y automatización.
  • Impresión 3D.
  • Almacenamiento de energía.
  • Exploración espacial.

Las políticas que rigen la gestión son las comunes a los ETFs lanzados por ARK Invest (gestión activa, orientación al largo plazo, mínimo el 80% en renta variable, etc.).

Sus cinco mayores posiciones de cartera son las siguientes:

  • Tesla: 11,04%.
  • Materialise NV-ADR: 5,67%.
  • Trimble: 4,45%.
  • Baidu Inc ADR: 4,45%.
  • Deere & Co: 4,32%

Tesla vuelve a entrar en juego en este ETF de ARK como la empresa que más peso tiene, además con una ponderación importante (11,04% versus el 5,67% de la segunda posición). Su rentabilidad anualizada en los últimos tres años alcanza el nada desdeñable 34,01% (según precio de mercado). Del mismo modo que su evolución ha sido francamente positiva (en línea con los ETFs de ARK).

ARK ETFs: ARK Autonomous Technology ETF

Evolución en los últimos tres años del ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

(Fuente: Mornignstar)

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)

Se trata de otro de los ETFs de ARK Invest: de renta variable (mínimo el 80%), gestionado activamente, en búsqueda del crecimiento del capital a largo plazo. Sin embargo, la temática del ARK Fintech Innovation ETF la “innovación Fintech”.

Los asesores de ARK definen tal concepto como: la introducción de nuevos productos o servicios habilitados con una tecnología que pueda provocar un potencial cambio en el sector financiero.

ARK expone que, si bien se incluyen los siguientes productos y/o servicios, no se limitan a esta lista:

  • Innovación en transacciones.
  • Tecnología BlockChain.
  • Transformación de riesgo.
  • Plataformas de financiación sin fricciones.
  • Plataformas orientadas al cliente.
  • Nuevos intermediarios.

Para hacernos una idea, estas son sus cinco mayores posiciones de cartera:

  • Square: 8,90%.
  • Mercadolibre: 4,83%.
  • Tencent Holdings: 4,76%.
  • Grupo Zillow: 4,46%.
  • Sea Ltd.: 3,91%.

Lo curioso de este ETF es que no tiene calificación de los analistas de Morningstar. En realidad, el ARK Fintech Innovation ETF tuvo su nacimiento en febrero de 2019 (no existen datos históricos suficientes). No obstante, el ARK Fintech Innovation ETF ha logrado una rentabilidad en el ejercicio 2020 del 108,07%. Desde su creación, la rentabilidad anualizada asciende al 62,21%.

En consonancia con todos los ETFs de ARK tratados, presenta una notable evolución positiva.

ARK ETFs- ARK Fintech Innovation ETF

Evolución desde su lanzamiento (febrero del 2019) del ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)

(Fuente: Morningstar)

  1. en respuesta a Mario10porciento
    #20
    09/03/21 11:51
    Discúlpame.. El traductor me jugó una mala pasada. Por favor, búscala como Square Inc.

    Un saludo.

  2. en respuesta a Rafamacias
    #19
    06/02/21 17:03
    Trabajo desde España para una empresa americana que me da sus acciones (RSU) como parte del salario y tengo una cuenta en E*Trade (broker americano) y allí sí que veo todos los ETF ARK contratables.
  3. en respuesta a Rubencheski
    #18
    04/02/21 20:19
    Como poder hablar es válido. Yo no lo he probado.

    Que te lo permitan comprar ya lo desconozco.

    Un saludo.
  4. en respuesta a Rafamacias
    #17
    04/02/21 19:56
    Cierto, tienes toda la razón.
     
    Disculpa, llevo poco tiempo en R4 con un fondo y justo también estaba buscando entrar en algún ETF, y revisando que opciones tenía con R4 había visto el de ARKW. 

    Entoces, aunque hable con mi asesor, no puedo acceder a ARKW con R4? 


  5. en respuesta a Rubencheski
    #16
    04/02/21 19:37
    Sólo para profesionales.
  6. en respuesta a Rafamacias
    #15
    04/02/21 19:18
    Hola Rafamacias,

    justo acabo de buscar el ARKW en R4 y lo he encontrado como
    Ark Next Generation Internet Etf -  Ticker: ARKW 

    Saludos,
  7. en respuesta a Rafamacias
    #14
    03/02/21 19:37
    Bueno, yo ya he descartado invertir directamente en los ETF's de ARK por las complicaciones de hacerlo a través de una gestora extranjera.

    Los campos o sectores son muy similares a los reflejados por los 2 fondos que centran el video de la exposición sobre AI (IA) emitido hace poco por Rankia:

    https://www.rankia.com/gestoras/allianz-global-investors/webinars/3669-mejores-fondos-inteligencia-artificial

    Directamente desde Youtube:

    https://youtu.be/5apDlVu2KHY

    Al respecto, este último artículo leído:

    https://es.benzinga.com/2021/02/03/15-grandes-ideas-en-innovacion-disruptiva-segun-ark-funds/

    Después del visionado del webinar me ha "empujado" a poner unos euros desde Renta 4 que tiene ambos. La tenencia de Fundsmith los últimos casi 4 años me ha sido muy grata pero ya la aceleración post-Covid de la tecnología avanzada me ha decantado por su traspaso y despedida... Que te vaya bonito.

    Las rentabilidades son algo menores que los ETF's pero ME merecen la pena (son fondos de acumulación)

    También leo que el fondo Adarve, que invierte en ARK (entre otros ETF's) estudia varias posiciones que lo componen.

    Muy instructivo el hilo de seguidores:

    https://foro.masdividendos.com/t/esfera-iii-adarve-altea-ago19-dic20/ (leído a partir de agosto-setiembre, no desde el principio).

    Como soy cliente de MyInvestor estudiaré poner un pellizco allí ya que lo tienen y en R4 no.

    Saludos
  8. #13
    02/02/21 20:03
    Hola.

    ¿La empresa Cuadrado cotiza en el Ibex35?

    Por mucho que la busque no la encuentro.
  9. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #12
    01/02/21 19:49
    Cfd
  10. #11
    30/01/21 19:31
    Hola
    ¿Donde podría encontrar etfs de gestión activa como los de ARK?
    Gracias
  11. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #10
    30/01/21 12:06
    Etoro ofrece 3 ($ARKK, $ARKW Y $ARKF) mediante CFD.
  12. en respuesta a Petifor
    #9
    30/01/21 12:04
    $ARKK y $ARKW en Etoro
  13. en respuesta a valueinvestor
    #8
    27/01/21 20:08
    https://www.fundssociety.com/es/noticias/negocio/nikko-am-adquiere-una-participacion-minoritaria-en-la-firma-estadounidense-ark-investment-management

    Esa gestora nipona tiene un fondo basado en ARK pero no está disponible en nuestro país.

    Enlazo con el hilo que, en su momento, apareció sobre ARK y en el que intervengo con información sobre una empresa española que "hace de puente" para invertir en esos ETF's.

    https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4586317-etf-ark-founds?page=1

    Ya no creí que pudiese aportar más info pero lo de la gestora nipona "lo he rascado hoy".

    Saludos.
  14. en respuesta a Rafamacias
    #7
    27/01/21 08:22
    La pregunta del millón es en que plataforma los podemos encontrar en España. 
    Me dicen que en Bankinter....pero he llamado y no tienen ni idea.
  15. #6
    27/01/21 01:54
    ¡Hola! A través de qué plataforma puedo acceder para comprar los fondos: $ARKK, $ARKX, $ARKW.?
  16. en respuesta a valueinvestor
    #5
    26/01/21 23:31
    Creo que  es: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund D USD Acc
    LU1861559125
  17. en respuesta a Lluís Martí
    #4
    26/01/21 22:54
    Hola Lluís

    ¿Podrías poner el nombre y el ISIN del fondo europeo que equivale al ARK etf?

    Gracias
  18. #3
    26/01/21 17:26
    Uno de los grandes debates es como contratarlos desde España ya que casi ningún comercializador los añade. He leído algunos hilos por aquí por Rankia y por twitter donde comentan que en eToro está disponible pero tendría que confirmarlo y sobre todo si es el ETF de forma directa o un CFD lo que ofrecen.
  19. en respuesta a Rafamacias
    #2
    26/01/21 17:16
    Hola!

    Los OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) son fondos de inversión que están regulados por la Unión Europea. 
  20. #1
    26/01/21 16:24
    Gracias por el artículo, ¿Podrías ampliar un poco más lo relativo a: "encuentra a disposición bajo la fórmula de OICVM (fondos de inversión regulados en la Unión Europea)"?

    Un saludo.

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar