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Blog Divisas y Forex
Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Ventajas competitivas del mercado forex

El mercado Forex o mercados de divisas son emplazamientos en los que se intercambian las diferentes monedas nacionales (medios de pago en general) y se fijan los precios de cambio. La razón de la existencia de este tipo de mercados son las operaciones de cambio derivadas del comercio internacional y los movimientos en los mercados financieros internacionales. 

Las 5 principales ventajas competitivs de este mercado son:
  • Liquidez. Mayor mercado financiero del mundo (OTC)

La liquidez es una característica importante a la hora de operar y del mercado Forex se dice que es el mercado más líquido del mundo. Hay una elevada liquidez porque al ser un mercado tan enorme, la liquidez que ofrece es igualmente enorme. Esto significa que bajo condiciones normales del mercado, puedes comprar o vender instantáneamente. Esta liquidez se da especialmente cuando los principales mercados están abiertos (Londres, EE.UU. y Tokyo). En esos momentos siempre hay participantes con la intención de operar, sobre todo en las divisas más negociadas. 
El mercado Forex es el mayor mercado financiero del mundo, se realizan un volumen de negociación de 4 trillones de dólares.  Podemos sumar todas las bolsas del mundo y no llegarán a esa cantidad diariamente.
 
  • Ausencia de riesgo sistémico

No hay riesgo sistémico, es decir no hay riesgo común para todo el mercado entero. No hay riesgo creado por interdependencias en un sistema o mercado, es independiente respecto a la coyuntura económica o los  índices bursátiles.
 
Ausencia de riesgo sitémico
 
  • Spread más competitivos que en otros mercados

Los spreads son la diferencia entre los precios Bid (el precio al que se comprará) y Ask (o precio de oferta) y es como los corredores obtienen sus ganancias. Cuanto más pequeño son estas diferencias seremos más competitivos. Por ejemplo, si nos encontramos con la cotización EUR/USD 1.4218/20, indica que los participantes en el mercado están dispuestos a pagar 1.4218 por comprar EUR/USD y que están dispuestos a vender EUR/USD por 1.2120. Hay un spread de dos puntos de amplitud.
  • Dificultad de manipulación del precio

Se trata de un mercado muy volátil donde los participantes tienen pocas posibilidades de manipulación del mercado porque hay un elevado volumen de negociación y numerosos participantes. En el mercado Forex mueve un negocio diario de 4 trillones de dólares, por tanto es un mercado bastante difícil de manipular por una sola persona o un par, porque se necesitan grandes volúmenes de negocio para poder afectar en el precio.
 
Manipulación de precios en Forex
  • Apalancamiento disponible

  A la hora de operar en el mercado forex disponemos de la posibilidad de apalancarnos y tomar dinero prestado. Esto permite operar con más dinero y obtener mayores beneficios (pero también más pérdidas). Es una arma de doble filo. En cualquier caso esto permite empezar a operar en el mercado forex con poco capital. Por ejemplo con un apalancamiento 100:1, puedes hacer una operación de 100 mil monedas con un depósito de tan solo mil. 
  • Mercado en continuo crecimiento

Hoy en día se puede asegurar que el mercado de intercambio de divisas es el mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en el mundo financiero moderno. Ha pasado de unos volúmenes de negociación en 2007 de 1,5 trillones de dólares diarios a 4 trillones de dólares diariamente en 2013. Ha incrementado más de un 166% en tan solo 6 años.
 
Crecimiento del mercado
 

¿Qué es el rollover en forex?

Rollover es el interés que pagamos o recibimos por mantener una posición abierta por un tiempo superior a un día interbancario. Cada divisa tiene un interés asociado consigo misma y como dentro del mercado forex las operaciones se realizan entre pares de divisas. Cada operación no solo involucra 2 monedas diferentes, sino que también involucra sus dos diferentes tasas de interés. Si la tasa de interés de la moneda que compramos es superior a la tasa de interés de la moneda que vendemos, en ese momento ganamos el interés por rollover (roll positivo). Si la tasa de interés de la moneda que compramos es menor a la tasa de interés de la moneda que vendemos, por tanto tendríamos que pagar el interés por rollover (roll negativo). El interés por Rollover puede añadir un costo o ganancia adicional en su operación. La estación de operaciones de FXCM calcula y reporta automáticamente el rollover por nosotros.  Esta cantidad se calcula en base anual y se periodifica diariamente. Es el clásico concepto de rollover que para operativas superiores al intradía, swing trading o estrategias de carry trade tiene una importancia capital. En muchas plataformas Forex al tratarse de un concepto opaco nos van incluso a cobrar con independencia de que este largo o corto en el cruce. 
 

La cotización del rollover

Algunos brokers que operan en el mercado Forex nos ofrecen la cotización del rollover como Interdin. Al margen de que su Forex es interbancario y con horquillas institucionales, el “rolo” nos cotiza en tiempo real y en euros, eliminando por completo cargos ocultos  e informándome con total transparencia y por anticipado de cuál es el coste o retribución si la posición se queda abierta al final del día. 
 
Rollover de Interdín
 
En la anterior imagen, estamos comprando de dólares canadienses y vendiendo de americanos. Con independencia de que la cantidad cotiza en tiempo real y en euros el cálculo es muy simple, porque simplemente tengo que multiplicar el número de contratos de 10K abiertos por la cantidad expresada en términos de la divisa secundaria por estar comprado o vendido. En este caso 0.1203 CAD por los dos contratos abiertos o 20K nos da un resultado de 0.24CAD que pasado a euros a tiempo real resultan en 0.18EUR. 
 
Muchas personas que son noveles o empiezan a invertir en Forex no saben que, además del spread, es posible que tengan que pagar cantidades cuantiosas por mantener abiertas posiciones más de un día por swap o rollover, un aspecto muy importante a tener en cuenta al operar en el mercado forex porque disminuye la rentabilidad de nuestras operaciones en mercado Forex. 

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  1. #1

    elrool

    Si el modelo ECN se extiende en España y nos informamos bien de cuales son los brokers transparentes para que no tengamos luegos sorpresas desagradables, el FX, sin duda, tiene un largo recorrido en nuestro país a pesar de lo que está cayendo.

  2. #2

    Carles Boscà Ramón

    en respuesta a elrool
    Ver mensaje de elrool

    ¡Hola elrool!
    Si que es verdad que los ERN están teniendo mucho éxito en España. Tienes toda la razón hay que informarse bien del bróker y del producto financiero que se está invirtiendo para luego no tener sorpresas.
    Te paso el link de un foro de brokers de Forex para que te ayude a saber la opinión de los usuarios respecto a otros brokers:¿Qué broker de Forex me recomendáis?
    Este otro link es para tener más información sobre ECN:Ventajas e Inconvenientes de operar en Forex a través de ECN

  3. #3

    delonix

    Estaría bien que pusierais un artículo que hablase de qué es mejor, si invertir directamente en mercado forex o en futuros que tengan como subyacente los principales cruces. Ultimamente han salido unos cuantos más en CME, con lo que los principales cruces están casi todos cubiertos.

  4. #4

    Carles Boscà Ramón

    en respuesta a delonix
    Ver mensaje de delonix

    ¡Hola!
    Anotamos tu recomendación para realizar un posible artículo sobre este tema. Nos parece muy interesante.
    ¡Muchas gracias por tu aportación!

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