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Blog Un Pez en Wall Street
Para los que se quieren iniciar en el mundo de la bolsa o llevan poco tiempo

¿Resistencias? No, gracias. Operación Semanal.

Ferrovial ha sido la empresa con la que más operaciones he realizado este año, he jugado mucho con la importante resistencia que tenía en el entorno de 9,60, abriendo cortos en esa zona, y he comprado sobre los 9, no es tan fácil como lo expongo y claro que alguna operación perdí pero ha sido la empresa que más dinero me ha aportado en el 2012, en concreto la primera operación que publiqué en el blog fue con ella, y como normalmente todos tenemos esa empresa "favorita" con la que nos gusta operar, en mi caso es Ferrovial, no sabría explicar el motivo pero así es, y la he ido siguiendo esperando que rompiera la importante resistencia de los 9,80€ (aunque es evidente que para ello primero debía atravesar la no menos importante en los 9,60€), y el 14 de Septiembre la rompe con fuerza y además con un relativo aumento de volumen (al menos el doble con respecto a las últimas sesiones), tengo que reconocer que ese día se me escapó porque tenía una entrada en Inditex y no me gusta mantener dos operaciones simultaneamente, aunque en ocasiones lo haya hecho.

Una entrada en Inditex a 87,11€ y que he cerrado hoy a 89,55€ (+2,80%), operación que comento porque tengo publicada en twitter a tiempo real. En esa conocida red social me es más fácil compartir mis entradas, y también poder seguir la de otros especuladores, tanto profesionales como aficionados como yo. Que por cierto, está muy bien alegrarse de nuestras victorias, pero si queremos sentirnos orgullosos de ellas publicándolas en twitter al menos publiquemos también la entrada, no sólo la recogida de beneficios. Ya saben que a todos nos pasa en mayor o menor grado que las ganancias se socializan, y las perdidas se privatizan, pero intentemos hacer las cosas bien, y más si encima cobramos o vendemos un sistema.

En fin que me enrollo como siempre y me salgo del tema, que el 14 de Septiembre se me fue esa importante ruptura de resistencia (actualmente tenemos en nuestro mercado algunas empresas que han roto importantes resistencias), pero que como adelanté también en twitter sería una de mis próximas operaciones, ya que esperaría un lógico retroceso, retroceso que como todos sabéis se suele producir al romper una resistencia, poniendo a prueba de nuevo esa zona, pero funcionando esta vez como soporte. Antes de seguir vayamos con el gráfico diario.

Aunque yo me apoyo a modo de guía en las Bandas de Bollinger, RSI, estocástico, Volumen, Macd, pero cuando publico una operación intento simplicar el gráfico lo máximo posible, ya que a veces lo más simple,a mi modo de entender, suele ser lo mejor. Aunque mi sistema de inversión se basa principalmente en el RSI, soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales y triángulos.

En este caso tenemos delimitadas dos zonas que marcan anteriores resistencias, que probablemente funcionen ahora como soporte (hay que recordar que son eso exactamente, zonas, no precios concretos). Empezando por lo simple podemos comprobar que la tendencia es claramente alcista (ya sabéis que para bien o para mal me gusta seguir el precio, montarme al tren ya en marcha), y las medias lo confirman (la de 20 sesiones se encuentra por encima de la de 50, y estas dos a su vez por encima de la de 200 sesiones, que son las 3 líneas de colores), tenemos primero el soporte psicológico de los 10€, ya sabéis que los números enteros suelen ser zonas de cambios importantes, y suelen funcionar como soportes o resistencias, basta con coger casi cualquier gráfica y trazar líneas horizontales sobre sus números enteros para comprobar su frecuencia.

Luego tenemos un soporte bastante importante en los 9,80€, la línea horizontal superior, y otro sobre los 9,60€ (la segunda línea horizontal). En cualquier caso cierres por debajo de los 9,80€ nos darían luz de alarma. Luego tenemos el precio actual que se encuentra dentro de un sano canal alcista. Por último, hoy tras tocar los 9,83€ (recuerden que el soporte se encuentra en el entorno de 9,80) se da la vuelta bruscamente y logra acabar por encima del precio de apertura acabando la barra en verde (la última que se aprecia en el gráfico y que es cuando realizo la entrada).

Al final mi entrada fue algo por encima de los 9,83€, en concreto han sido 850 títulos a 9,99€, y el stop loss (dinero máximo dispuesto a perder en esta operación) aunque en principio en twitter puse a 9,50€, finalmente lo he grabado a 9,45€ que es la línea discontinua horizontal, asumiendo una pérdida máxima de 5,5%. A mi me gusta marcar claramente el stop loss, y el de beneficios tener una idea, pero ir adaptándolo según vaya surgiendo la operación. Pero mínimo estaría en los 10,35€ (al llegar a esa zona quitaría el stop loss inicial, e iría protegiendo beneficios, si logra superar los 10,40€ en teoría habría vía libre hasta los 12€). Si el precio finalmente toca los 9,45€ habrá roto toda resistencia y se habrá salido del canal trazado.

Hay que recordar que el trazo de resistencias, canales y demás es totalmente subjetivo, y donde yo puedo colocar una zona de soporte otra persona puede variar su posición, lo que puede variar toda la estrategia.

Ahora hablemos de los inconvenientes. Por un lado tenemos un rsi elevado, indicando cierta sobrecompra, también soy consciente que la corrección puede prolongarse pero no quería que se me escapara y entré en el soporte de los 10€, luego tenemos el Ibex también con una elevada sobrecompra en diario por lo que la corrección se podría prolongar igualmente hasta los 7800, y enfréntandose actualmente a resistencia, y que el Dow Jones igualmente parece que tiene ganas de corregir, aunque su tendencia como todos saben es claramente alcista y está dando mucha fuerza al Ibex en momentos de debilidad. Al menos he de decir que Ferrovial no es de las empresas que más influencia tiene sobre nuestro índice, un 1,98%, a diferencia del 16,47% por ejemplo que tiene Santander.

No todo es perfecto cuando se especula, sino este juego sería demasido simple y fácil, cuando todos sabéis que es justamente lo contrario.

Como siempre he dicho cuando he publicado alguna operación, ésta es totalmente subjetiva, y si alguien decide operar basándose en estas ideas que sea consciente de los riesgos que entraña, y por supuesto no me responsabilizo ni económica ni moralmente de posibles pérdidas ocasiones ;-)

¡Suerte en los mercados!

 

  1. #1

    luismiguels

    Felicidades por la ganancia. Te doy una idea para el reporting de tus operaciones que he visto en varios traders americanos.

    Ellos no hablan de porcentajes de beneficio por operación, todos los números los ponen en función de R, que es el "riesgo" asumido en el trade: si pones un stop loss del 1,5% por ciento por ejemplo, R=1,5.

    Si sales con un beneficio del 2,8% entonces has tenido un benefocio de 1,87R. Este dato dice más que simplemente hablar del 2,8% de beneficio. No es lo mismo un 2,8% de beneficio si arriesgas con el stop el 5% que si arriesgas con el stop el 1%. En cambio decir que tu beneficio es 1,87R sí que te da una idea más acertada de la bondad o no de la operación.

    Saludos

  2. #2

    luismiguels

    Por cierto: con toda humildad, simplemente un comentario...los puntos de profit target y stop loss que planteas para ferrovial me parecen poco acertados.

    Piensa esto: stop loss 5,5%, profit target 3,6% (10,35€). Esto es un profit target de 0,65R lo que, en opinión de la gente que tiene más experiencia en esto que tú y yo es un profit target bajo. En diferentes fuentes es fácil encontrar autores que hablan de abrir operaciones con profit target de 3R.

    Según tu operativa, a largo plazo: imagina que tienes el 70% de operaciones ganadoras (lo que es mucho) en las que ganas una media del 0,65R. El 30% son perdedoras y pierdes -1R.

    La esperanza de este sistema es: 0,65R x 70% -1R x 30% = 0,15R...antes de comisiones...Haz cuentas, pero si operas con 8.000€ por operación, la baja rentabilidad esperada y las comisiones te van a pulverizar el beneficio.

    En resumen: desde mi punto de vista te centras en el análisis técnico de las operaciones, pero creo que para aumentar tu rentabilidad necesitas centrarte algo más en la "esperanza matemática" de cada operación. en concreto, en esta de ferrovial en mi opinión el stop loss está puesto demasiado alejado del precio de compra.

  3. #3

    JJOcaña

    en respuesta a luismiguels
    Ver mensaje de luismiguels

    Hola luismiguels, sé que siempre se recomienda que el stop profit sea superior al stop loss, es lo lógico, y normalmente así hago, pero en ocasiones el stop loss es superior al profit en mi caso, calculando una supuesta expectativa positiva en el largo plazo que compense ese porcentaje superior en el de pérdidas.

    Me parece interesante esa forma de expresarlo, lo tendré en cuenta y me informaré bien.

    Saludos y gracias por la propuesta.

  4. #4

    JJOcaña

    en respuesta a luismiguels
    Ver mensaje de luismiguels

    Hola de nuevo, te respondo por separado. Cuando escribí el artículo sabía que habría gente que pensaría eso, como dije me gusta tener muy claro el stop loss y no modificarlo a no ser que lo vaya subiendo para proteger beneficios, en este caso creo que desde el punto de vista técnico debo colocarlo ahí, llevo tiempo esperando que se rompa esa resistencia y no quiero que me echen en uno de esos movimientos bruscos e inesperados que tiene Ferrovial.

    El de beneficios no dedico mucho en explicarlo, pero en realidad al llegar a los 10,35 ya iría modificando el stop loss, e iría asegurando ganancias, no vendería nada más llegar a los 10,35, pero al considerar que tiene una resistencia en los 10,40 pues es una zona a tener en cuenta para proteger, si lograra superar los 10,40 ya tendría en teoría vía libre hasta los 12 euros. Así que las veces que pierda como máximo pierdo 5,5%, eso lo tengo claro, y las que gane a veces ganaré un 3,5%, otras un 5% y otras un 9%. Puede ser irresponsable no saber realmente cual será mi objetivo real de beneficios, pero es mi forma de operar.

    Supongamos que tengo una expectativa positiva de un 60%, de cada 10 operaciones ganaré 6 y perderé 4, si cuando pierdo lo hago en un 5,5%, tenemos 5,5% x 4= 22%, y las veces que gane supongamos de media un 4,5% (ya que habrá veces que venda en un 3,5% y otras en un 6%, no serían cantidades fijas en los beneficios, al menos en mi forma de verlo), tenemos 4,5%x6= 27%, 27%-22%= 5% de cada 10 operaciones, que si restamos las comisiones se me queda en un 3% más o menos, y siendo consciente que realizo operaciones humildes, porque moviendo estas cantidades me siento cómodo, gano un 3% de cada 10 operaciones. Unos 220€, beneficios humildes para operaciones humildes.

    No sé qué opinas de este planteamiento, en cualquier caso muchas gracias por aportar tu punto de vista, y expresar posibles mejoras en mi sistema.

    Saludos.

  5. #5

    luismiguels

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    Te entiendo: estás explicando que tu profit target en realidad es superior a 10,35. Eso mejora la rentabilidad esperada, sin duda.

    De todas formas creo que sigues operando con expectativas de profit target bajas: piensa en 3R como objetivo de beneficios. Todo es cuestión de dónde pones el stop. Te recomiendo intentar leer algo al respecto.

    Y haz cuentas:

    Método teórico 1: stop ceñido... profit=3R, operaciones ganadoras: 40%

    La esperanza en este caso es = 0,6R por operación

    Método teórico 2: stop largo...profit=1R, operaciones ganadoras: 70%

    La esperanza en este caso es = 0,4R por operación

    Conclusión: el método 1 es el 50% más rentable pese a ganar sólo el 40% de las operaciones. Es sólo un ejemplo teórico...

    Saludos y gracias por tus posts..."te los curras" un montón...

  6. #6

    Caballero i

    Hola JJ.
    Me gusta Ferrovial, pero me gustaba más cuando ha hecho el apoyo en los 9,30. De hecho dije que el apoyo después de romper los 9,30 ha sido perfecto, pero he de reconocer que ahora mismo no me gusta mucho para los próximos días. Espero equivocarme pero para mi que vuelve a visitar los 9,30.
    Yo soy de indicadores, y el MACD ha trazado una divergencia bajista, una falsa ruptura de los 10 Euros, que como bien sabes es una resistencia mensual.

  7. #7

    Faluky

    en respuesta a Caballero i
    Ver mensaje de Caballero i

    Buenas, como veis la accion tras cerrar hoy por encima de 10,6?

    Saludos!

  8. #8

    JJOcaña

    en respuesta a luismiguels
    Ver mensaje de luismiguels

    Buenas noches luismiguels, muchas gracias por lo de "currado", pero gracias a ti por leer algún artículo y aportar tu opinión. Me gustaría que me pasaras algún enlace sobre el tema para leerlo, y ya te doy mi opinión.

    Saludos!.

  9. #9

    JJOcaña

    en respuesta a Caballero i
    Ver mensaje de Caballero i

    Buenas noches Caballero i, te leí por el móvil y no pude responder pero te iba a poner que te considero un forero que controla bastante (la verdad que la mayoría de los que se mueven por Rankia saben bastante), pero te iba a poner que esperaba que te equivocaras. La verdad que ahora el problema es la sobrecompra, ya he quitado el stop inicial, y tengo que decidir donde lo pongo ahora antes del Lunes.

    Veremos a ver si en el medio plazo se vuelve a los entornos que comentas, pero yo creo que se va en un plazo temporal medio a los 12 euros, eso no quiere decir que yo vaya a aguantar las embestidas que se produzcan y es posible que me salga la semana que viene, esperando de nuevo el posible retroceso para entrar de nuevo.

    Saludos y gracias por leer el blog y por tus aportaciones.

  10. #10

    Caballero i

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    Te felicito. Lo cierto es que comenté, Ferrovial me gustaba mucho en el apoyo que hizo, pero en el punto donde compraste, tenía mis dudas. Pero como comentas tiene pocas resistencias por encima y en cuanto vaya subiendo puestos puede tener muy buen recorrido.
    Es curioso como cuando la bolsa bajó bastante, esta no bajó tanto, a pesar de tener unas divergencias bajistas en semanal muy importantes.

  11. #11

    JJOcaña

    en respuesta a Faluky
    Ver mensaje de Faluky

    Buenos días Faluky, yo ya creo que se va en el medio plazo al entorno de los 12 euros, pero como le digo a caballero i, no aguantaré las correcciones que se producirán hasta llegar a ese posible nivel, ya quité el stop inicial y esta noche grabaré uno de protección de beneficios. ¿Tú estás dentro?

    Saludos.

  12. #12

    Faluky

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    Buenas noches JJOcaña,

    Estoy dentro desde 9.63, mi problema es que no puedo estar 'pegado' todo el día a la pantalla por mi carga de trabajo, así que tengo que jugar mucho con stoploss y stopprofit, más de un día he salido de una reunión, siguiendo ahí de tapadillo los valores con el móvil y me he dado de cabezazos con la pantalla :). La verdad que no esperaba que rompiese así los 10.40 y tengo puesto un profit a 10.95, a ver cómo se levanta mañana y dónde fijo la salida.

    Muchas gracias!

    Saludos.

  13. #13

    JJOcaña

    Perdón pero no he podido colgar antes la operación, he cerrado hoy con sabor agridulce a 10,33€ (+3,40%) después de estar ganando algo más de un 6%, una pena porque hoy abrió con fuerza llegando a los 10,48€ he intentado aguantar la corrección lo que he podido. Ya haré el artículo con los motivos y demás, y el por qué no he modificado el stop en este caso hasta el punto de breakeven.

    Saludos.

  14. #14

    bedmar70

    en respuesta a luismiguels
    Ver mensaje de luismiguels

    Buenas.

    Nos has dejado a todos intrigados con el sistema de profit target que comentas en este post. ¿Nos podrías dar enlaces o algún libro que consultar sobre el particular? No acierto a encontrar nada por google.
    Sería muy interesante, e igual le sirve al bloguero para su próximo artículo.... JJOcaña, prometo hacer un resumen para aportarlo al post, si es que me entero....

    Un saludo.

  15. #15

    Caballero i

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    No nos tenemos que dejar llevar por los sentimientos: la pasta, es la pasta. No podemos dejar que operaciones ganadoras se vuelvan perdedoras, a pesar de la vuelta de hoy. Ya habrá algún momento bueno para volver a entrar.

Autor del blog

  • JJOcaña

    Diplomado en magisterio, jugador de Ajedrez y de póker, maratoniano x 5 (1 majors) ¡y amante de los mercados! Twitter: @UnPezWallStreet Instagram: @UnPezWallStreet

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