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TOP 11 ranking industrias que más dinero mueven en el mundo y cómo invertir en ellas

¿Alguna vez te has preguntado qué empresas/industrias generaban más ingresos? ¿no encuentras buenas oportunidades de inversión? En el siguiente artículo vamos a estudiar qué industrias generan más ingresos y estudiaremos ciertas claves para saber cómo aprovecharnos de ello con el trading.

TOP 11 industrias

Drogas

Según la ONU esta industria mueve unos 300.000 millones de dólares al año y mató en 2014 a alrededor de 207.400 personas. Si fuera un país, según el FMI estaría en el puesto 36 tras Malasia.

Hace poco se lanzó el primer ETF que invierte en marihuana:

ETF de la droga

Ticker ETF Capitalización
HMMJ Horizons Medical Marihuana Life Science 11,84*

Millones de dólares*

Prostitución

Con un movimiento de unos 108.000 millones de dólares anuales, sigue siendo ilegal en la gran mayoría de países. Es muy complicado poder calcular el volumen de esta actividad pero los expertos han llegado a calcular que en un país como el Reino Unido podría aportar unos 3.700 millones de euros anuales.

Banca

Tras la crisis económica esta industria mueve hasta unos 115.000 millones de dólares anuales, aunque algunas entidades guardan en sus cámaras acorazadas hasta 800 billones en activos. Estos son los diez mayores bancos del mundo según su capitalización en miles de millones de dólares son:

TOP 10 Bancos
Número Nombre Capitalización Bursátil
1 JP Morgan Chase & Co. 305,44
2 Wells Fargo & Co 263,78
3 Bank of America 228,37
4 China Construction Bank 222,51
5 ICBC 218,65
6 Citigroup 163,1
7 HSBC 156.61
8 Bank of China 154,35
9 Agricultural Bank of China 138,91
10 Commonwealth Bank of Australia 111,37

 

También podemos encontrar ciertos ETFs especializados en el sector:

ETF de la Banca
Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
SX7PEX iShares STOXX Europe 600 Banks 611,735 -7,9 -2,7 -1,8
BNK Lyxor Stoxx Europe 600 Banks 694,25 -3,1 -0,6 0,5
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF 255,06 28,6 10,6 29,8
IYF iShares Dow Jones US Financial 1.710 16,82 -0,31 14,11

*Unidades en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Armamento

En 2003 el gasto global superó los 306.000 millones de dólares con una previsión de 395.000 millones de dólares para 2012 según el SIPRI. Con siete de las primeras diez compañías de origen Estadounidense podemos comprobar que las diez mayores empresas armamentísticas del mundo ordenadas por ventas en millones de dólares el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas armamentísticas
Número Nombre Ventas
1 Boeing 94.571
2 Airbus 70.639,35
3 Lockheed Martin 47.248
4 General Dynamics 31.353
5 Northrop Grumman 24.508
6 Raytheon 24.069
7 BAE Systems 17.790
8 Thales 15.791,23
9 United Technologies, UTC 13.460
10 Leonardo S.p.A 12.733,56

 

ETFs Aeroespacial y Defensa:

Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
ITA iShares US Aerospace & Defense 2.651  20,4 4,03 9,85
XAR SPDR S&P 500 US Aerospace & Defense 536,320 21,38 -0,33 10,75
PPA PowerShares US Aerospace & Defense 534,345 19,2 4,24 12,75

*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Pornografía

Aunque sea complicado saber la cifra exacta por el gran número de empresas no reguladas en internet, se estima que en esta industria se movieron unos 97.000 millones de dólares en 2006 y aunque no sea algo común, podemos adquirir acciones de algunas empresas productoras de pornografía como Beate Uhse ( obtuvo unos ingresos en 2016 de 55.49 millones de dólares) o DNXcorp ( con unos ingresos en 2016 de 23.61 millones de dólares).

Alcohol

La capitalización de las 5 mayores empresas dedicadas a la producción o venta de bebidas alcohólicas del mundo superaba en 2010 los 227.000 millones de dólares a lo que se unen los países en vías de desarrollo. Las 10 mayores empresas ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas de la industria del alcohol
Número Nombre Ventas
1 Thai Beverage 99.176,66
2 ApuestasAnheuser-Busch InBev 26.853,79
3 Heineken Holding 22.059,35
4 Kirin Holdings 18.759,12
5 Asahi Group Holdings 15.430,78
6 Diageo 11.124,10
7 Pernod Ricard 9.212,48
8 Carlsberg 8.936,85
9 Constellation Brands 6.548,4
10 Kweichow Moutai 4.847,21

 

ETFs de la industria de bebidas alcohólicas:

ETF industria de bebidas alcohólicas

Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
PBJ PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio ETF 146,652 5,91 6,93 17,38

*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Casinos y apuestas

En 2009 los ingresos brutos sólo en EEUU fueron de 33.000 millones de dólares y tras una gran expansión en nuestro mercado hemos podido conocerlas mejor. Las diez mayores empresas del sector ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas sector casinos y apuestas
Número Nombre Ventas
1 Las Vegas Sands 11.410
2 MGM Resorts International 9.455,12
3 Betsson AB 5.121,80
4 Melco Resorts & Entertainment Ltd 4.519,4
5 Wynn Resorts Limited 4.466,3
6 Caesars Entertainment Corporation 3.877
7 Galaxy Entertainment Group Ltd 3.520,85
8 Paddy Power Betfair PLC 2.322,43
9 Boyd Gaming Corporation 2.183.98
10 Ladbrokes Coral Group PLC 1.875,78

ETF de la industria del juego:

ETF del juego
Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
BJK VanEck Vectors Gaming ETF 20.76 11,07 -14,23 -24,18

*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Petróleo

Con más de 2.5 billones de dólares en ventas el pasado 2010, los beneficios netos de las 6 petroleras más grandes fueron cercanos a los 156.000 millones de dólares en 2008. Aunque alguna gran petrolera como Aramco es de propiedad privada y no cotiza, he hecho el siguiente ranking con las mayores empresas a nivel mundial ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado año 2016:

TOP 10 Empresas Petroleras
Número Nombre Ventas
1 PetroChina Co Ltd 234.572,15
2 Royal Dutch Shell 233.591
3 Exxon Mobil Corporation 226.094
4 BP 183.008,26
5 Total SA 135.796,61
6 Chevron Corporation 110.215
7 Gazprom PAO* 107.009,52
8 NK Lukoil OAO 92.086,34
9 Petroleo Brasileiro Petrobras SA 90.044,53
10 Rosneft 26.149,18

*Datos de 2015

ETF´s de la industria del petróleo:

ETF del petróleo
Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
USO United States Oil Fund 2.932 6,18 -45,3 -42,8

*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Tráfico de personas

En el año 2015 el Servicio Jesuita a Migrantes estimó que esta industria mueve unos 35.000 billones de euros anuales que supone casi tanto dinero como el comercio de drogas y armas. Si encima sumáramos el tráfico de migrantes, la cantidad ascendería según la INTERPOL a 39.000 billones de euros al año. 

Las rutas más famosas serían las de Myanmar, China, y Camboya hasta Tailandia; la de Rusia a los Emiratos del Golfo; la de Filipinas y Colombia a Japón; o la que va de Brasil, Paraguay, Colombia y Nigeria hacia España.

Farmacéuticas

Se calcula que esta industria mueve unos 700.000 millones de dólares anuales. Con un negocio en constante desarrollo encontramos que sus diez mayores empresas ordenadas por las ventas del pasado año 2016 son:

TOP 10 Empresas farmacéuticas
Número Nombre Ventas
1 Pfizer 52.824
2 Bayer AG 49.665,01
3 Novartis AG 49.436
4 Merck & Company Inc 39.807
5 Sinopharm Group Co Ltd 37.485,173
6 Sanofi SA 36.858,10
7 GlaxoSmithKline PLC 34.870,68
8 Gilead Sciences Inc 30.390
9 Roche Holding AG 25.389,88
10 AstraZeneca PLC 23.002

ETF sobre empresas farmacéuticas:

ETF de la industria farmacéutica
Ticker ETF Capitalización Rentabilidad 2016 Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals 716,08 -9,1 21,2 47,9
XLVS Source Health Care S&P US Select Sector  2186 -0,4 17,2 43,6
HLTW Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS 1591 -5 18,3 35,4

*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %

Falsificaciones

Se estima que la industria de las falsificaciones, sobre todo tecnológicas, mueven alrededor de 500.000 millones de euros al año en el mundo y ciertos estudios como el realizado por Euromonitor le otorgan nada más ni nada menos que el 10% del comercio mundial. Sólo la Policía y la Guardia Civil incautaron en España 9 millones de objetos falsificados en 2011.

La marca más afectada según la OCDE sería Nike seguida de las marcas: Rolex, Ray Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple y Samsung.

¿Cómo invertimos en dichas industrias?

Como podemos ver, la mayoría de las empresas listadas cotizan en bolsa y por si fuera poco, también tenemos la posibilidad de participar en sus beneficios a través de ETF´s especializados en los distintos sectores.

 

¿Qué rentabilidad han tenido estos sectores en bolsa?

Los sectores que aparentaban ser más estables y con rendimientos más elevados eran los pertenecientes a la industria armamentística, de bebidas alcohólicas y farmacéuticas. 

La rentabilidad del sector bancario ha sido positiva para la mayor parte de los ETFs vistos, sobre todo a nivel mundial, con rentabilidades en los últims 3 años bastante uenas si miramos el Fidelity MSCI Financials Index ETF. 

Los ETFs que hemos visto de Defensa y Seguridad están todos en positivo en los últimos 3 años con una media de rentabilidad del 10% anual. 

El ETF sobre bebidas Alcohólicas (PowerSharesDynamic Food & Beverage, ha obtenido una buena rentabilidad en los últimos 3 años, alrededor del 30%. 

El petróleo, sabemos que no lo ha hecho muy bien en los últimos años y se ha depreciado fuertemente, arrastrando así la rentabilidad de ETFS como el United States Oil Fund (USO), que ha sufrido fuertes pérdidas en los últimos años. 

Sobre la indústria farmacéutica hemos visto que  en el año 2014 y 2015 los ETFs vistos lo hicieron muy bien, con rentabilidades entre el 17 y el 17%, pero en 2016, hubo una desaceleración en la rentabilidad de estos índices. 

 

Para invertir en estos sectores, como comentábamos, hace falta un bróker que permita negociar ETFs o bien acciones internacionales, y si es a un precio competitivo, mejor, ya que el mercado internacional, por lo general es bastante más caro en cuanto a comisiones de intermediación. 

  1. #1

    jm123

    Una pena que las industrias que mas dinero mueven en el mundo sigan siendo las de los peores aspectos humanos.
    Podriamos imaginar un mundo donde las que mas recursos muevan sean las de fondos éticos beneficiosos para la humanidad, como primer paso para que alguna vez llegue a ser realidad.
    Un saludo.

  2. #2

    Som Energia

    en respuesta a jm123
    Ver mensaje de jm123

    Es cierto. Es lamentable. Ademas el sector bancario resulta imprescindible para muchos de los otros sectores nefastos para la humanidad. Especialmente el sector armamentísta necesita al sector bancario para poderse finançar. Por eso mi dinero (del que ellos viven) solo va a banca ética. Ver www.bancaarmada.org

  3. #3

    Som Energia

    en respuesta a Som Energia
    Ver mensaje de Som Energia

    Hay que recalar lo que hacen BBVA, Santander, La Caixa, Sabadell y muchos otros bancos que prestan a las empresas de armamento.

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