¿Alguna vez te has preguntado qué empresas/industrias generaban más ingresos? ¿no encuentras buenas oportunidades de inversión? En el siguiente artículo vamos a estudiar qué industrias generan más ingresos y estudiaremos ciertas claves para saber cómo aprovecharnos de ello con el trading.
TOP 11 industrias
Drogas
Según la ONU esta industria mueve unos 300.000 millones de dólares al año y mató en 2014 a alrededor de 207.400 personas. Si fuera un país, según el FMI estaría en el puesto 36 tras Malasia.
Hace poco se lanzó el primer ETF que invierte en marihuana:
| Ticker | ETF | Capitalización |
| HMMJ | Horizons Medical Marihuana Life Science | 11,84* |
Millones de dólares*
Prostitución
Con un movimiento de unos 108.000 millones de dólares anuales, sigue siendo ilegal en la gran mayoría de países. Es muy complicado poder calcular el volumen de esta actividad pero los expertos han llegado a calcular que en un país como el Reino Unido podría aportar unos 3.700 millones de euros anuales.
Banca
Tras la crisis económica esta industria mueve hasta unos 115.000 millones de dólares anuales, aunque algunas entidades guardan en sus cámaras acorazadas hasta 800 billones en activos. Estos son los diez mayores bancos del mundo según su capitalización en miles de millones de dólares son:
| Número | Nombre | Capitalización Bursátil |
| 1 | JP Morgan Chase & Co. | 305,44 |
| 2 | Wells Fargo & Co | 263,78 |
| 3 | Bank of America | 228,37 |
| 4 | China Construction Bank | 222,51 |
| 5 | ICBC | 218,65 |
| 6 | Citigroup | 163,1 |
| 7 | HSBC | 156.61 |
| 8 | Bank of China | 154,35 |
| 9 | Agricultural Bank of China | 138,91 |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 111,37 |
También podemos encontrar ciertos ETFs especializados en el sector:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| SX7PEX | iShares STOXX Europe 600 Banks | 611,735 | -7,9 | -2,7 | -1,8 |
| BNK | Lyxor Stoxx Europe 600 Banks | 694,25 | -3,1 | -0,6 | 0,5 |
| FNCL | Fidelity MSCI Financials Index ETF | 255,06 | 28,6 | 10,6 | 29,8 |
| IYF | iShares Dow Jones US Financial | 1.710 | 16,82 | -0,31 | 14,11 |
*Unidades en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Armamento
En 2003 el gasto global superó los 306.000 millones de dólares con una previsión de 395.000 millones de dólares para 2012 según el SIPRI. Con siete de las primeras diez compañías de origen Estadounidense podemos comprobar que las diez mayores empresas armamentísticas del mundo ordenadas por ventas en millones de dólares el pasado 2016 son:
| Número | Nombre | Ventas |
| 1 | Boeing | 94.571 |
| 2 | Airbus | 70.639,35 |
| 3 | Lockheed Martin | 47.248 |
| 4 | General Dynamics | 31.353 |
| 5 | Northrop Grumman | 24.508 |
| 6 | Raytheon | 24.069 |
| 7 | BAE Systems | 17.790 |
| 8 | Thales | 15.791,23 |
| 9 | United Technologies, UTC | 13.460 |
| 10 | Leonardo S.p.A | 12.733,56 |
ETFs Aeroespacial y Defensa:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| ITA | iShares US Aerospace & Defense | 2.651 | 20,4 | 4,03 | 9,85 |
| XAR | SPDR S&P 500 US Aerospace & Defense | 536,320 | 21,38 | -0,33 | 10,75 |
| PPA | PowerShares US Aerospace & Defense | 534,345 | 19,2 | 4,24 | 12,75 |
*Cantidad en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Pornografía
Aunque sea complicado saber la cifra exacta por el gran número de empresas no reguladas en internet, se estima que en esta industria se movieron unos 97.000 millones de dólares en 2006 y aunque no sea algo común, podemos adquirir acciones de algunas empresas productoras de pornografía como Beate Uhse ( obtuvo unos ingresos en 2016 de 55.49 millones de dólares) o DNXcorp ( con unos ingresos en 2016 de 23.61 millones de dólares).
Alcohol
La capitalización de las 5 mayores empresas dedicadas a la producción o venta de bebidas alcohólicas del mundo superaba en 2010 los 227.000 millones de dólares a lo que se unen los países en vías de desarrollo. Las 10 mayores empresas ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:
| Número | Nombre | Ventas |
| 1 | Thai Beverage | 99.176,66 |
| 2 | ApuestasAnheuser-Busch InBev | 26.853,79 |
| 3 | Heineken Holding | 22.059,35 |
| 4 | Kirin Holdings | 18.759,12 |
| 5 | Asahi Group Holdings | 15.430,78 |
| 6 | Diageo | 11.124,10 |
| 7 | Pernod Ricard | 9.212,48 |
| 8 | Carlsberg | 8.936,85 |
| 9 | Constellation Brands | 6.548,4 |
| 10 | Kweichow Moutai | 4.847,21 |
ETFs de la industria de bebidas alcohólicas:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| PBJ | PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio ETF | 146,652 | 5,91 | 6,93 | 17,38 |
*Cantidad en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Casinos y apuestas
En 2009 los ingresos brutos sólo en EEUU fueron de 33.000 millones de dólares y tras una gran expansión en nuestro mercado hemos podido conocerlas mejor. Las diez mayores empresas del sector ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:
| Número | Nombre | Ventas |
| 1 | Las Vegas Sands | 11.410 |
| 2 | MGM Resorts International | 9.455,12 |
| 3 | Betsson AB | 5.121,80 |
| 4 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 4.519,4 |
| 5 | Wynn Resorts Limited | 4.466,3 |
| 6 | Caesars Entertainment Corporation | 3.877 |
| 7 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.520,85 |
| 8 | Paddy Power Betfair PLC | 2.322,43 |
| 9 | Boyd Gaming Corporation | 2.183.98 |
| 10 | Ladbrokes Coral Group PLC | 1.875,78 |
ETF de la industria del juego:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| BJK | VanEck Vectors Gaming ETF | 20.76 | 11,07 | -14,23 | -24,18 |
*Cantidad en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Petróleo
Con más de 2.5 billones de dólares en ventas el pasado 2010, los beneficios netos de las 6 petroleras más grandes fueron cercanos a los 156.000 millones de dólares en 2008. Aunque alguna gran petrolera como Aramco es de propiedad privada y no cotiza, he hecho el siguiente ranking con las mayores empresas a nivel mundial ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado año 2016:
| Número | Nombre | Ventas |
| 1 | PetroChina Co Ltd | 234.572,15 |
| 2 | Royal Dutch Shell | 233.591 |
| 3 | Exxon Mobil Corporation | 226.094 |
| 4 | BP | 183.008,26 |
| 5 | Total SA | 135.796,61 |
| 6 | Chevron Corporation | 110.215 |
| 7 | Gazprom PAO* | 107.009,52 |
| 8 | NK Lukoil OAO | 92.086,34 |
| 9 | Petroleo Brasileiro Petrobras SA | 90.044,53 |
| 10 | Rosneft | 26.149,18 |
*Datos de 2015
ETF´s de la industria del petróleo:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| USO | United States Oil Fund | 2.932 | 6,18 | -45,3 | -42,8 |
*Cantidad en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Tráfico de personas
En el año 2015 el Servicio Jesuita a Migrantes estimó que esta industria mueve unos 35.000 billones de euros anuales que supone casi tanto dinero como el comercio de drogas y armas. Si encima sumáramos el tráfico de migrantes, la cantidad ascendería según la INTERPOL a 39.000 billones de euros al año.
Las rutas más famosas serían las de Myanmar, China, y Camboya hasta Tailandia; la de Rusia a los Emiratos del Golfo; la de Filipinas y Colombia a Japón; o la que va de Brasil, Paraguay, Colombia y Nigeria hacia España.
Farmacéuticas
Se calcula que esta industria mueve unos 700.000 millones de dólares anuales. Con un negocio en constante desarrollo encontramos que sus diez mayores empresas ordenadas por las ventas del pasado año 2016 son:
| Número | Nombre | Ventas |
| 1 | Pfizer | 52.824 |
| 2 | Bayer AG | 49.665,01 |
| 3 | Novartis AG | 49.436 |
| 4 | Merck & Company Inc | 39.807 |
| 5 | Sinopharm Group Co Ltd | 37.485,173 |
| 6 | Sanofi SA | 36.858,10 |
| 7 | GlaxoSmithKline PLC | 34.870,68 |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 30.390 |
| 9 | Roche Holding AG | 25.389,88 |
| 10 | AstraZeneca PLC | 23.002 |
ETF sobre empresas farmacéuticas:
| Ticker | ETF | Capitalización | Rentabilidad 2016 | Rentabilidad 2015 | Rentabilidad 2014 |
| IHE | iShares U.S. Pharmaceuticals | 716,08 | -9,1 | 21,2 | 47,9 |
| XLVS | Source Health Care S&P US Select Sector | 2186 | -0,4 | 17,2 | 43,6 |
| HLTW | Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS | 1591 | -5 | 18,3 | 35,4 |
*Cantidad en millones de dólares
*Rentabilidades en %
Falsificaciones
Se estima que la industria de las falsificaciones, sobre todo tecnológicas, mueven alrededor de 500.000 millones de euros al año en el mundo y ciertos estudios como el realizado por Euromonitor le otorgan nada más ni nada menos que el 10% del comercio mundial. Sólo la Policía y la Guardia Civil incautaron en España 9 millones de objetos falsificados en 2011.
La marca más afectada según la OCDE sería Nike seguida de las marcas: Rolex, Ray Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple y Samsung.
¿Cómo invertimos en dichas industrias?
Como podemos ver, la mayoría de las empresas listadas cotizan en bolsa y por si fuera poco, también tenemos la posibilidad de participar en sus beneficios a través de ETF´s especializados en los distintos sectores.
¿Qué rentabilidad han tenido estos sectores en bolsa?
Los sectores que aparentaban ser más estables y con rendimientos más elevados eran los pertenecientes a la industria armamentística, de bebidas alcohólicas y farmacéuticas.
La rentabilidad del sector bancario ha sido positiva para la mayor parte de los ETFs vistos, sobre todo a nivel mundial, con rentabilidades en los últims 3 años bastante uenas si miramos el Fidelity MSCI Financials Index ETF.
Los ETFs que hemos visto de Defensa y Seguridad están todos en positivo en los últimos 3 años con una media de rentabilidad del 10% anual.
El ETF sobre bebidas Alcohólicas (PowerSharesDynamic Food & Beverage, ha obtenido una buena rentabilidad en los últimos 3 años, alrededor del 30%.
El petróleo, sabemos que no lo ha hecho muy bien en los últimos años y se ha depreciado fuertemente, arrastrando así la rentabilidad de ETFS como el United States Oil Fund (USO), que ha sufrido fuertes pérdidas en los últimos años.
Sobre la indústria farmacéutica hemos visto que en el año 2014 y 2015 los ETFs vistos lo hicieron muy bien, con rentabilidades entre el 17 y el 17%, pero en 2016, hubo una desaceleración en la rentabilidad de estos índices.
Para invertir en estos sectores, como comentábamos, hace falta un bróker que permita negociar ETFs o bien acciones internacionales, y si es a un precio competitivo, mejor, ya que el mercado internacional, por lo general es bastante más caro en cuanto a comisiones de intermediación.
