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Apostando por el Tabaco

El tabaco se recupera.

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Lo prometo, esta si que si es mi última compra de BATS. El lunes compré 100 acciones más.

La mayoría que seguís mi blog, sabéis que he invertido anteriormente en el sector del tabaco por medio de la BritishAmerican Tobacco. (BATS). La razón, es que la veo barata y además me da exposición a la libra esterlina, divisa que creo se apreciará en los próximos años haciendo subir el dividendo cuando se cambie a euros.

Razones principales de mi apuesta por BATS:
-Beneficio y Dividendo creciente en los últimos años (actualmente la Rpd = 7.5% aprox.)
-Buena relación PER: un 9 para 2018, un 8,22 para 2019 y un 7,84€ aprox para 2020.
-Segunda tabacalera más grande del mundo.
-Exposición a India.
-Bien posicionada a nivel productos sustitutivos del tabaco. (Cigarrillos electrónicos entre otros)
-La caída que acumula desde las 50 libras a que cotizaba en 2017 es superior al 50%.
-Exposición a la libra esterlina
-UK no retiene impuestos en origen por el pago de dividendos.

A continuación os facilito el justificante de mi operación.

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De esta forma, el total de acciones que tengo en cartera de BATSasciende a 300 acciones. Cada 100 acciones aporta a mi sistema de inversión un dividendo neto de 185€ por lo que BATS me da unos 555€ al año y me acerca un poco más a mi objetivo de este año.

Financiando la compra con Opciones:
Por otro lado, como habéis podido ver en el justificante, la cuenta de mi broker se quedaba en -738,24€. Como no era mi intención pagar intereses al broker, vendí 10 Puts del Banco Santander con fecha de vencimiento Diciembre 2022 y precio de strike de 3,90€. A cambio, la prima ingresada de 800€ (0,80€ x 1000 acciones que componen las 10 opciones).

No se si al final me ejecutarán o no la opción en diciembre del 2022, pero no me importaría comprar Santander a 3,90€ y por el momento, me han financiado parte de la compra de BATS. De los 2.714€ pagados, 800€ han sido sufragados con la prima de las opciones, en concreto, un 29,5% del precio de compra. Además, si me ejecutan las opciones, estaré comprando Santander más barato de lo que está hoy y a un PER de menos de 6 en el año 2022. Mientras tanto, voy invirtiendo y revalorizando el dividendo que cobre de BATS.

Así es el fascinante mundo de las opciones, seguiré profundizando en el tema en futuras entradas.

Un saludo y muchas gracias por vuestros comentarios.

  1. #1

    Danisalv

    Parece una buena operación...yo voy siguiendo a BATS desde hace un tiempo pero aun no he comprado nads...

  2. #2

    veridianosanchez

    en respuesta a Danisalv
    Ver mensaje de Danisalv

    Hola Danisalv,
    La verdad es que el lunes conseguí comprarlas a buen precio, 23,50 libras y hoy estaba por encima de 25 libras. No obstante, mi primera compra fue sobre los 25,50 libras por lo que si la estrategia es el dividendo, el precio sigue siendo bueno, pues en términos porcentuales, la cantidad a cobrar no varía casi. Quiero decir, que el dividendo dividido entre el precio de compra, sigue dando una rentabilidad parecida.

    Un saludo

  3. #3

    Danisalv

    en respuesta a veridianosanchez
    Ver mensaje de veridianosanchez

    Pues animo!!yo si baja un poco más quizas coja alguna posicion...El tema del dividendo es relativo porque cuando se efectúa el pago se descuenta del valor de la acción

Autor del blog

  • veridianosanchez

    Veridiano es Graduado en Negocios Internacionales por la Universitat de Valencia y la Wirtschaftsuniversität Wien. Tiene un Master en Supply Chain Management and Logistics por OBS - Universitat de Barcelona. Lleva invirtiendo en los mercados financieros desde que a los 16 años su padre le dejó operar con su propia cuenta. Dirige el blog independizatedetunomina.wordpress.com

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