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Cotización de Earthstone Energy, Inc. (ESTE) hoy en tiempo real

Precio
21,17 USD
Variación
0,47%
Volumen
8.504.606
Cap. mercado
3 mil millones
Rango día
20,82 USD — 21,45 USD
Rango 52 sem
11,32 USD — 22,45 USD
Apertura
21,04 USD
Cierre ant.
21,07 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:30
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Earthstone Energy, Inc. (ESTE)

Las acciones de Earthstone Energy, Inc. (ESTE) cotizan hoy 02 de septiembre de 2026 a 21,17 US$, con una variación de 0,47% respecto al cierre anterior. Su capitalización bursátil es de 3 B US$. El precio de ESTE se actualiza en tiempo real. Earthstone Energy, Inc. ha variado en 0,47% en las últimas 24 horas, marcando un precio máximo de 21,45 US$ y un mínimo de 20,82 US$.

Análisis técnico y gráfico histórico de Earthstone Energy, Inc.

Precio actual
21,17
Variación día
0,47%

Earthstone Energy es un productor independiente de petróleo y gas con un perfil de rentabilidad excepcional y apalancamiento bajo, pero su valoración debe leerse con cautela por la naturaleza cíclica del sector y la distorsión de las ganancias reportadas.

Valoración: barata Para una empresa de exploración y producción de petróleo y gas, el múltiplo de ganancias (PER) y el EV/EBITDA son los indicadores más relevantes, ya que capturan la capacidad de generar beneficios en un ciclo de precios. El PER de 3,05 representa un descuento del 84 % frente al sector (19,38) y del 82 % frente a la industria (16,8), lo que sugiere que el mercado descuenta una caída en las ganancias. El EV/EBITDA de 3,55 también es bajo. El DCF no es fiable por la alta volatilidad del flujo de caja libre, y el enfoque de dividendos no aplica (payout del 0 %). El número de Graham (52,25) es un punto de referencia conservador, pero no es el lente principal para una empresa cíclica. La valoración parece barata en términos de múltiplos, pero refleja el riesgo de normalización de ganancias.
  • Apalancamiento baja
  • Retorno sobre capital alto
  • Crecimiento alto

Negocio

Earthstone Energy, Inc. es una empresa independiente dedicada a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en Estados Unidos. Sus activos clave se concentran en las cuencas Midland (Texas Occidental), Delaware (Nuevo México) y Eagle Ford (Texas Meridional). La compañía genera ingresos exclusivamente de la venta de petróleo y gas natural, sin diversificación geográfica significativa.

Análisis

Earthstone presenta una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) del 22,76 %, muy superior a la media del sector, y un margen neto del 38,38 %, lo que refleja una eficiencia operativa notable. El apalancamiento es bajo, con una deuda neta sobre EBITDA de solo 0,94 veces, y el ratio deuda-capital es de 0,65, lo que otorga flexibilidad financiera. Sin embargo, el flujo de caja libre es negativo (rendimiento del -33,54 %), lo que es común en empresas de exploración y producción en fase de crecimiento intensivo de capital, pero introduce volatilidad en la generación de caja. El crecimiento de ingresos y ganancias ha sido explosivo (304 % y 464 % respectivamente), impulsado por la adquisición de activos y el repunte de los precios del crudo, pero estas tasas no son sostenibles a largo plazo. La valoración por múltiplos relativos muestra un PER de 3,05, un descuento del 84 % frente al sector, lo que sugiere que el mercado descuenta una normalización de las ganancias. El número de Graham de 52,25 ofrece un punto de referencia conservador, pero la empresa opera en un sector cíclico donde las ganancias pasadas no son un buen predictor del valor intrínseco.

Fortalezas

  • Rentabilidad sobre el capital invertido excepcionalmente alta, muy por encima del costo de capital. ROIC 22,76 %
  • Bajo nivel de apalancamiento, lo que reduce el riesgo financiero en un sector volátil. Deuda neta/EBITDA 0,94×
  • Márgenes operativos y netos muy sólidos, reflejo de una estructura de costos eficiente. Margen neto 38,38 %

Riesgos

  • Alta dependencia de los precios del petróleo y gas, que son volátiles y están fuera del control de la empresa. Beta 2,07
  • Flujo de caja libre negativo, lo que puede limitar la capacidad de reinversión o pago de dividendos sin recurrir a deuda o emisión de acciones. Rendimiento FCF -33,54 %
  • Crecimiento de ingresos y ganancias insostenible a largo plazo, ya que las tasas actuales están infladas por adquisiciones y un entorno de precios favorable. Crecimiento EPS 464,23 %

Catalizadores

  • Próximo informe de resultados trimestrales
  • Evolución de los precios del petróleo (WTI/Brent)
  • Posibles adquisiciones de activos en las cuencas Midland o Delaware

Análisis fundamental y estadísticas clave de Earthstone Energy, Inc.

Ficha de Earthstone Energy, Inc. (ESTE)

Ticker ESTE
ISIN US27032D3044
Sector Energía
Industria Oil & Gas Exploration & Production
Mercado NYSE
Capitalización 2.978.682.616 US$
Beta 2,07
Último dividendo 0,1446 US$
Sitio web https://www.earthstoneenergy.com
CEO Robert J. Anderson
Fecha de IPO 18/04/1994
País US
Dirección 1400 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX, 77380
Volumen 8.504.606

Análisis financiero de Earthstone Energy, Inc.

Briefing Valoración Rentabilidad Métricas por acción Deuda Liquidez

Resumen financiero e información corporativa de Earthstone Energy, Inc.

PER
2,05
Ratio de Solvencia
0,59
Deuda/EBITDA
0,94
EV/FCF
-2,4
EV/EBITDA
2,11
MARGEN EBIT
49,66%
FCF Margin
-58,93%
ROIC
22,76%
P/B
0,81

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Invertir en Earthstone Energy, Inc. en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es Earthstone Energy, Inc. y a qué se dedica?

Earthstone Energy, Inc. es una empresa cotizada en bolsa desde 1994. Pertenece al sector Energía y cotiza en New York Stock Exchange. Su consejero delegado es Robert J. Anderson.

¿Cuál es el precio de las acciones de Earthstone Energy, Inc. (ESTE) hoy?

Las acciones de Earthstone Energy, Inc. (ESTE) cotizan hoy a $21,17, con una variación del 0,47% respecto al cierre anterior ($21,07).

¿En qué bolsa cotiza Earthstone Energy, Inc. y cuál es su ticker?

Las acciones de Earthstone Energy, Inc. cotizan en New York Stock Exchange bajo el símbolo "ESTE", en USD.

¿Paga Earthstone Energy, Inc. dividendos y cuál fue el último?

Sí, Earthstone Energy, Inc. reparte dividendos a sus accionistas. El último dividendo fue de $0,1446 por acción.

¿Cuándo paga el próximo dividendo Earthstone Energy, Inc.?

Earthstone Energy, Inc. reparte dividendos a sus accionistas, pero la fecha del próximo pago aún no ha sido anunciada.

¿Cuál es la Capitalización de Mercado de Earthstone Energy, Inc.?

La capitalización de mercado de Earthstone Energy, Inc. es $2.978.682.616.

¿Cómo comprar acciones de Earthstone Energy, Inc.?

Para comprar acciones de Earthstone Energy, Inc. necesitas una cuenta en un bróker regulado con acceso a New York Stock Exchange. Puedes comparar comisiones y condiciones en el comparador de brokers de Rankia.