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Cotización de Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL) hoy en tiempo real

Precio
34,19 USD
Variación
-3,28%
Volumen
373.964
Cap. mercado
860 millones
Rango día
33,31 USD — 35,22 USD
Rango 52 sem
18,00 USD — 49,88 USD
Apertura
35,08 USD
Cierre ant.
35,35 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:29
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Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL)

Las acciones de Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL) cotizan hoy 02 de septiembre de 2026 a 34,19 US$, con una variación de -3,28% respecto al cierre anterior. Su capitalización bursátil es de 860 M US$. El precio de CVGL se actualiza en tiempo real. Covenant Logistics Group, Inc. ha variado en -3,28% en las últimas 24 horas, marcando un precio máximo de 35,22 US$ y un mínimo de 33,31 US$.

Análisis técnico y gráfico histórico de Covenant Logistics Group, Inc.

Precio actual
34,19
Variación día
-3,28%

Covenant Logistics combina una valoración por flujo de caja libre atractiva con una rentabilidad sobre capital muy baja, en un sector cíclico donde la recuperación de ganancias es clave.

Valoración: justa La empresa tiene un flujo de caja libre significativo (12,59% de rendimiento) y un modelo de negocio de transporte que genera efectivo recurrente, lo que hace que el DCF sea la lente más apropiada para capturar su valor intrínseco. El PER histórico está distorsionado por la caída de ganancias, y el número de Graham es demasiado conservador para una empresa con activos intangibles y de servicio. El valor DCF de 36,61 proporciona un ancla razonable para una empresa que atraviesa un ciclo bajo, aunque la incertidumbre sobre la normalización de ganancias mantiene la valoración en un rango de 'justa'.
  • Salud financiera moderada
  • Retorno sobre capital bajo
  • Crecimiento negativo

Negocio

Covenant Logistics Group ofrece servicios de transporte y logística en EE.UU. a través de cuatro segmentos: Expedited, Dedicated, Managed Freight y Warehousing. Sus ingresos provienen principalmente de contratos de carga completa (truckload) con clientes industriales, minoristas y de alimentos y bebidas, así como de servicios de corretaje y gestión de almacenes.

Análisis

La compañía presenta un rendimiento operativo débil en el año fiscal 2025: el margen neto es de apenas 0,42% y el retorno sobre capital invertido (ROIC) es de 1,59%, reflejando una presión significativa sobre la rentabilidad. La deuda neta sobre EBITDA de 2,52x indica un apalancamiento moderado pero manejable. Sin embargo, el flujo de caja libre es robusto (rendimiento del FCF de 12,59%), lo que contrasta con las ganancias contables deprimidas por partidas no recurrentes o ajustes de ciclo. Las sorpresas negativas en las últimas dos presentaciones de resultados (EPS real por debajo de lo estimado) añaden incertidumbre sobre la velocidad de recuperación. La valoración presenta una tensión notable: el PER histórico de 245,28x es extremadamente alto y está distorsionado por la caída del 79,56% en el BPA. En cambio, el múltiplo precio/flujo de caja libre (P/FCF) de 7,94x y el EV/EBITDA de 12,52x ofrecen una lectura más realista del valor de la empresa. El modelo DCF apunta a un valor intrínseco de 36,61, mientras que el número de Graham de 8,62 sugiere un precio por acción significativamente más bajo que el valor de mercado, lo que refleja la baja rentabilidad sobre activos. La ausencia de consenso de analistas (solo un analista cubre la acción) limita la referencia externa, pero los múltiplos de caja libre y EBITDA indican que el mercado descuenta una normalización de ganancias.

Fortalezas

  • Generación de flujo de caja libre sólida en relación con el valor de la empresa Rendimiento FCF 12,59 %
  • Deuda manejable para una empresa de transporte cíclica Deuda neta/EBITDA 2,52×
  • Múltiplo de ventas bajo en comparación con el sector P/S 0,92×

Riesgos

  • Rentabilidad sobre capital muy baja, que erosiona la creación de valor a largo plazo ROIC 1,59 %
  • Fuerte caída de beneficios, con un BPA que se redujo un 80 % interanual Crecimiento BPA -79,56 %
  • Historial reciente de sorpresas negativas en resultados trimestrales Dos fallos de EPS consecutivos

Catalizadores

  • Próximos resultados trimestrales del segundo trimestre de 2026 29 de jul

Análisis fundamental y estadísticas clave de Covenant Logistics Group, Inc.

Ficha de Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL)

Ticker CVGL
ISIN US22284P1057
Sector Industria
Industria Trucking
Mercado NASDAQ
Capitalización 860.104.120 US$
Beta 1,3
Último dividendo 0,2800 US$
Sitio web https://www.covenantlogistics.com
CEO David R. Parker
Fecha de IPO 28/10/1994
País US
Dirección 400 Birmingham Highway, Chattanooga, TN, 37419
Volumen 373.964

Análisis financiero de Covenant Logistics Group, Inc.

Briefing Valoración Rentabilidad Métricas por acción Deuda Liquidez

Resumen financiero e información corporativa de Covenant Logistics Group, Inc.

PER
78,71
Ratio de Solvencia
0,17
Deuda/EBITDA
2,86
EV/FCF
-26,09
EV/EBITDA
7,57
MARGEN EBIT
1,52%
FCF Margin
-2,91%
Rentabilidad por dividendo
1,30%
ROIC
1,21%
P/B
1,36

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Invertir en Covenant Logistics Group, Inc. en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es Covenant Logistics Group, Inc. y a qué se dedica?

Covenant Logistics Group, Inc. es una empresa cotizada en bolsa desde 1994. Pertenece al sector Industria y cotiza en New York Stock Exchange. Su consejero delegado es David R. Parker.

¿Cuál es el precio de las acciones de Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL) hoy?

Las acciones de Covenant Logistics Group, Inc. (CVGL) cotizan hoy a $34,19, con una variación del -3,28% respecto al cierre anterior ($35,35).

¿En qué bolsa cotiza Covenant Logistics Group, Inc. y cuál es su ticker?

Las acciones de Covenant Logistics Group, Inc. cotizan en New York Stock Exchange bajo el símbolo "CVGL", en USD.

¿Paga Covenant Logistics Group, Inc. dividendos y cuál fue el último?

Sí, Covenant Logistics Group, Inc. reparte dividendos a sus accionistas. El último dividendo fue de $0,28 por acción. La rentabilidad por dividendo actual es del 1,30%.

¿Cuándo paga el próximo dividendo Covenant Logistics Group, Inc.?

El próximo dividendo de Covenant Logistics Group, Inc. se pagará el 25 de septiembre de 2026 por un importe de $0,07 por acción.

¿Cuál es la Capitalización de Mercado de Covenant Logistics Group, Inc.?

La capitalización de mercado de Covenant Logistics Group, Inc. es $894.065.528.

¿Cómo comprar acciones de Covenant Logistics Group, Inc.?

Para comprar acciones de Covenant Logistics Group, Inc. necesitas una cuenta en un bróker regulado con acceso a New York Stock Exchange. Puedes comparar comisiones y condiciones en el comparador de brokers de Rankia.