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xansuategi 02/02/20 20:36

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Estoy de acuerdo contigo en que :Teekay K hay más recorrido hacia el valor real desde 3,5$ que desde los 9$ que comenzaron a construir la posición. Aryzta hay más recorrido hacia el valor real desde 0,9chf que desde los 6chf en los que comenzaron a construir la posición. Golar LNG hay más recorrido hacia el valor real desde 9,6$ que desde los 29$ en los que comenzaron a construir la posición El problema de todo esto es que no saben hasta donde puede caer la accion. Es la barita magica que le falta a parames. Pero tambien a los demas. Parames busca acciones que han caido o estan cayendo y hace su analisis, pero a esas compañias generalmente les pasa algo, por eso caen, parames piensa que cuando se solucione, y que son problemas temporales volveran a subir al precio que estaban mas o menos.(simpre que su cotizacion no este inflada per 15x) Busca un precio al que ganarian bastante dinero pero a veces los problemas se prolongan la accion se le desploma mucho mas. Yo creo que en aryzta metio la pata, por la deuda, no analizo bien que con la mitad de EBITDA tendrian problemas para financiarse o pagar.En Dixon Carphone quiza un poco, no le entiendo mucho supongo que sera como un mediamart. (no me gusta el negocio) El resto esta por ver.Recuerdo ver smufit kapa a 3 y llegar 27. El mercado es soberano para poner los precios que le da la gana, pero antes o despues valor y precio acaban convergiendo.

xansuategi 02/02/20 19:38

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Entiendo perfectamente lo que decis, pero yo tengo casi la casa pagada, pago 60 euros de hipoteca y me quedan (9000euros) , el coche pagado, ahora empiezo ahorrar unos 10000 al año. No es mucho dinero. Necesito un empujon lo que hago con 10000 o 20000 no lo haria con 200.0000 Logico. Y para mi la tesis de teekay es la mas fiable, a pesar de muchos critican a los gestores y algunos cosas que no estan claras es posible que tenga tambien el valor, y simplemente son menos optimistas. Yo voy a entra ahora (esta semana, espero poder comprar cerca de 3 si sigue la caida )ya se que hay otras acciones y sectores, pero estoy dispuesto a esperar hasta el 2023, para entonces ya tendre otros 20.000 ahorados. Me refiero que cuando no se tiene dinero o se tiene muy poco te la puedes jugar por que te recuperas rapido, (un año en mi caso) y cuando el capital es amplio no es tan facil recuperarse. Para mi es mas facil asumir riesgos ahora con 10.000 que cuando tenga 100.000.

xansuategi 02/02/20 10:53

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Lo que vale es como esta ahora, la restructuración esta hecha en gran medida, queda la deuda de la matriz, pero ya veremos en cuanto se queda. Respecto a si quieren una deuda de 4,5x o 5,5x, me da igual solo me va retrasar la valoración para genera un poco mas de beneficio.La recompra de acciones de TGP, no lo se como esta, solo que se han comprometido a hacerlo. Si lo hacen mejorar el valor para todos.Lo que quiero decir es que a estos precios Teekay corp es un inversión que puede multiplicar x3 x4 o x5. Ya veremos la resolución de IDR y en que queda después la deuda de la matriz. Y TGP x 3 o 3,5 o 4 si lo hacen muy bien con la recompra de acciones.Respecto a que va haber sobrecapacidad los próximos 2 años, me da igual los contratos están firmados a 10 años. Suficiente para hacer una buena caja con teekay.

xansuategi 02/02/20 10:05

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Porque la tesis de inversion se ha cumplido hasta ahora. Teekay tiene los contratos firmados y la empresa esta refinanciada. Se ha deshecho de los activos no considerados prioritarios o buenos. Por lo tanto es la tesis de inversion mas fiable. Su beneficio ya ha subido, ahora le queda reducir la deuda pero como los contratos son fijos y a mas de 10 años ya se sabe cuanto va ganar aproximadamente y al principios de 2022 habra dejado la deuda en 5,5x ebitda y aumentara ya el dividendo.Sin embargo en aryzta dependemos de que el gestor consiga mejorar los margenes para que la compañia mejore, si mejora los margenes un 6 % pasando de 9% a 15 % aryzta tiene tanto pontencial como teekay o mas pero tiene que hacerlo. Sin embargo Teekay no, ya ha cumplido el plan estrategico y los beneficios estan, y habra que esperar a los dividendos quiza y a la resolucion del IDR para que revalorice..Consol depende de los precios del carbon y estos a sus su vez del los del gas, que es una materia prima que ha bajado mucho de precio, Si vuelve a subir durante un periodo de tiempo consol volvera a valer mas pero no sabemos cuanto tiempo durara el petroleo , gas y carbon a precios tan bajos. Me refiero que la tesis de Teekay es mas fiable. Los ingresos estan hay, si o si y estan firmados vs las demas.Respecto a porque cae, no lo se, quiza la confundan y piensen que le afecta la bajada del petroleo y gas, tambien el coranavirus ayuda a que descienda la bolsa. Pero no hay mal que por bien no venga. Se abre una oportunidad de entrar a precios bajos.

xansuategi 01/02/20 23:20

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No te preocupes por eso. Yo tengo mi casa casi pagada y mi trabajo. Tengo cashflow por 10000 euros al año. Si pasa algo tengo acceso a credito sin problema. Y como todo el mundo pretendo hacer dinero. Para invertir bien se capital importante y yo no lo tengo. Cuando se se tiene poco hay que arriesgar mas, que cuando se tiene mucho.

xansuategi 01/02/20 22:25

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Si solo tubierias 10.000 Euros para invertir y te costara un año de ahorro que hariais? Teekay, aryzta, Consol un fondo ?Yo en principio ahora mismo todo a teekay corp

xansuategi 01/02/20 22:17

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Creo que por ahora esta claro que aryzta ha sido un error. Y Golar ya veremos lo que pasa. Por otro lado, renault ha bajado pero sigue teniendo mucho valor. Las acciones de nissan estan ahi, y cotiza a precio de derribo. Y averemos si es un error. Teekay tampoco parece un error.El señor mercado es soberano y a corto hace lo que le da la gana, pero en el medio largo plazo las cotizaciones pasan el valor real de las compañias. (momento de venta para nosotros) Ya veremos.

xansuategi 01/02/20 21:29

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Si TGP se va 30 el dividendo es del 9%, es mas razonable 40 como estaba antes y dividendos cercanos a 7%.

xansuategi 01/02/20 19:02

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Es cierto, pero los FPSOs. también tienen un valor un poco menor quizá que la deuda. Hay que tener en cuenta que TGP recompra acciones y lo resultados serán mejores que antes seguramente y ya cotizaba por enciama de 40 de forma estable durante unos años.

xansuategi 01/02/20 16:48

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Para mi sin dudarlo tk (teekay corp). Cotiza 3 euros y mendio y posee unos 300 millones en acciones de TGP que cotiza a 1000 millones. Pero es que ademas tienes unos 100 millones en tankers y el IDR a favor de Teekay corp, que ya veremos si lo disuelven o que hacen. Pero para mi TGP multiplicara x3 y Teekay corp x 4,5o 5 si la consigues a 3 euros