Participaciones del usuario Siames - Bolsa

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Siames 23/05/25 19:47

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Bien asi la miran otros ojos. Me entro la orden a 99. No demasiado es una primera entrada con vistas a si cae mas. A 70 le meteria oro buen bocado.

Siames 23/05/25 15:02

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Hoy se viene gran piño de Deckers la empresa de calzado de marcas como UGG y Hoka. Su imparable crecimiento parece que se frena en seco pero da la impresión de que el mercado se va a pasar de frenada. Quizas para compensar que ya vendi todo skx compre algo hoy, la empresa crecerá menos si de tasas del 15-20% al 7-10% pero sigue sin estar nada mal y el balance y las cuentas estan super saneadas y son claras cristalinas. En torno a 15Billion de Market cap me parece muy buena compra (unos 100$ la accion). A ver cuanto baja!

Siames 12/05/25 16:43

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Acabo de vender SKX que pena me ha dado. Ahora si que tengo cash. Hay algun fondo o etf de renta fija que os guste?

Siames 08/05/25 16:54

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También estoy mirando BHP para meterla en cartera, creo que alguno aqui la llevais hace tiempo. Seguís con ella?

Siames 05/05/25 18:56

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Con la venta estoy pensando en ampliar kinsale y LV y en dos entradas nuevas, merck y archer-daniels.

Siames 05/05/25 17:25

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Cargadito voy como sabeis, pero la verdad es que no termina de alegrarme la noticia. No pensaba verderla en muchos años. Es dificil encontrar empresas asi de buenas

Siames 25/04/25 11:43

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Confiesa esto lo ha escrito una IA. Es muy buena en decirte lo que ya sabes pero en mas palabras.

Siames 25/04/25 10:12

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Es un buen resumen. La única duda que tengo con JDG de cara al futuro es que son especialistas en comprar empresas de tamaño muy pequeño.... Viniendo de ser una empresa de menos de 300 mill de cap. eso no era problema. El impacto de cada compra en el eps y rev era notable. En adelante es mas difícil que esa disciplina de comprar buenas empresas a precios ajustados en nichos de mercado tenga un impacto muy grande en el crecimiento del eps. Por eso tengo dudas de que en el futuro pueda crecer a esas tasas cercanas del 30% que ha registrado en el pasado. el crecimiento debería converger hacia el crecimiento orgánico del 15%, que no esta nada mal, pero claro los múltiplos de valoración no son los mismos. Luego esta el tema de la edad de Cicuriel claro. Por lo demás esta a buen precio ahora.

Siames 08/04/25 09:23

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Siendo, no pesimistas, sino realistas creo que el SP500 va a perder los 4000 puntos. Vista la reacción de China y la tozudez de la administración Trump es inevitable que esto provoque un recesión. La principal palanca por la que llegará no es por subida de precios(en realidad los precios terminaran cayendo) sino por contracción de la inversión. La caída de la demanda provoca presión a la baja sobre los precios pero debido los aranceles no será tan grande como habría en ausencia de ello por lo que la Fed no podrá ser tan alegre con las bajadas de tipos. Además las turbulencias políticas de todo esto no han terminado. Un decoupling entre EEUU y China quita uno de los elementos de disuasión mas importantes que había para que Pekín no decida invadir Taiwan....En fin, en una recesión típica podemos esperar que el beneficio del sp500 caiga de los 250$ actuales al entorno de los 200$, que a per 20 (ya es generoso) serian esos 4.000, por lo que no me extrañaría que los perdiéramos en cosa de 3-6 meses o antes. Con todo a partir de los 4500 creo que se puede empezar a meter con algo mas de confianza en algunas compañías. Dos años haciendo cash no vamos a meter ahora todo de golpe con caídas a niveles de hace un año.

Siames 07/04/25 19:52

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Mucha compra, con todo el ruido que hacen estas caidas estamos solo en niveles de hace un año. Esto puede caer mucho mas