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Participaciones del usuario Jaimecm - Fondos

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Bolsa (1522) | Fondos (70)
Jaimecm 07/09/24 09:00
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El coche eléctrico está fracasando. Todas las automotrices europeas no saben cómo hacerlo, valen un pastizal y Europa no tiene mmpp. Así q si vamos por ahí Europa se arruina, aunque nuestros burócratas son tan tontos q capaces son de llevarnos por el desfiladero.Estamos en una impresión de dinero sin fin por parte de gobiernos ultraendeudados q no quieren recortar en nada, es un sigue la fiesta. El €, $ son basura auténtica y no valen nada. Cualquier activo real va a subir y la inflación veo imposible que baje y se quede en el 2% con tanta impresión.Veo en breve bajadas de tipos, de nuevo QE y patadon para adelante otra vez. Una nueva normalidad con inflaciones en el entorno del 3% q se verán normalizadas, estanflación, china metiendo estímulo y bajando tipos que aún no lo ha hecho del todo, y bajada de tipos a IR- porque sino el tinglado no se sostiene. En bolsa burbuja de los 7 magníficos q se ha de desinflar.Con este panorama creo que los tipos bajarán rápidamente a entornos del 2% en EU y 2,5-3% en usa, oro volando y mmpp que aunque bajen ahora un poco repuntarán. Veo a europa empobreciéndose a pasos agigantados, cuidado si gana Kamala no se marque un LiZ Truss…
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Jaimecm 11/03/24 09:18
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Yo llevo mineras en mi cartera personal tb, más bien el etf GDX, y lo tengo bien en negativo. Me resulta paradójico q con el oro en maximos las mineras estén tan mal… espero y deseo que esto se re equilibre hacia arriba en las mineras.
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Jaimecm 23/09/23 07:55
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Todo el entorno ha sido negativo para el oro ya que con los BC subiendo tipos y sobre todo usa, el oro tendría q haber bajado… tipos de interés reales a medio/largo plazo positivos. Pese a ello el oro sigue manteniéndose fuerte y ha aguantado bastante bien. Si Lis bonos corrigen porque Los BC no pueden subir más, y en EU ya ha pasado, el oro tendría q pegarse un buen arreon para arriba
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Jaimecm 30/03/23 11:20
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La inflación le va genial a quien está endeudado? Si, pero con mucho ojo!!! Porque si tienes un negocio q te genera pasta y cash se te diluye la deuda. La pregunta o el tema está en que muchos negocios viven de renegociar y renegociar y que las rentabilidades que tienen están pensadas en tipos al 0%. Un negocio q da un 1 o 2% era ok, pero y ahora? Lo mismo pasa para los estados… tienes una recaudación o haces algo para controlar la deuda? No, pues seguirá aumentando y más…
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Jaimecm 28/03/23 23:46
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Yo lo que creo es que mientras haya maquinistas en los BC imprimiendo a mansalva la única forma de protegerse son los activos reales. Y creo que eso es lo que han hecho en AZ: materias primas, oro, plata y preciosos, inmobiliario (pero sin deuda), etcAsí está la peli, tienes inflación elevada porque se imprime dinero sin parar. Y tú única protección son cosas q tienen valor real y no financiero. Vivimos en un sistema yonki de la deuda y de la creación de dinero y solo tienes dos opciones:1. Parar la impresión de dinero y subir los tipos. Al final es cortar la liquidez y matarás el crecimiento, empresas, etc… con lo que la bolsa se ira al infierno, y el high yield, y muchas inversiones.2. Seguir con las impresiones y que la fiesta continúe. Tendrás crecimiento pero a cambio de inflaciones mucho más elevadas.Susto o muerte, pero por si acaso yo la pasta en bienes tangibles.
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Jaimecm 25/03/23 15:57
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Es que hoy la macro lo es TODO.Todo se mueve por la macro, hasta que alguien se empiece a dar cuenta de la micro en los resultados de las compañías. Pero vivimos cada vez más en un mundo donde los BC manipulan todo el ciclo, y ellos se mueven por macro
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Jaimecm 07/10/22 23:07
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La clave de todo es el almacenamiento de energía (vía generación de hidrógeno o sistemas de baterías).Ese es el gran quid de la cuestión bajo mi punto de vista y el gran problema a día de hoy. No sirve de nada tener fuentes de generación de energía que no son estables si no se resuelve ese punto.El hidrógeno tiene esa opción no solo para casos como esos sino para poder producir energía cuando quieras. Es cierto que pierde mucha eficiencia pero es una forma viable de solventar ese que es el gran dolor de cabeza
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Jaimecm 05/10/22 23:40
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Yo no quiero entrar en esos debates. Doy por sentado que va a haber transición hacia fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenaje en BESS y hidrógeno.Desde un punto de vista de inversor las empresas petroleras aún tienen muchísima pasta que dar. Ahí tienes las de carbón que estaban a per x2 y un consol has multiplicado por 16!Para invertir: tienes las petroleras q tienen aún 5-10 años de flujos de caja de los buenos como poco. Ya se ha visto que la OPEP+ quiere el barril a 100-110$ y lo va a mantener ahí estos años.De las nuevas pues tienes a todas las que quieras en hidrógeno: nel asa, plug, ballard.. pero hasta ahora no han sido más que meros chicharros especulativos porque el negocio no está claro ni se sabe cómo va a salir.En fotovoltaica y WIND no tienes ganadores claros con buenos números por ejemplo en Siemens o Gamesa y luego tienes las operadoras edp Iberdrola etc que simplemente cambian unas centrales por otras.Llámame clásico (aunque no lo soy pero si para las inversiones) y te invierto en un exxon o chevron q van a dar cajas de las buenas antes q en un nel asa o un ballard. 
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