Participaciones del usuario Jaimecm - Fondos

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Jaimecm 21/06/22 22:34

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Efectivamente. Nos hemos pasado con la deuda y con la impresión. Y ahora vienen todas las tormentas juntas. Esto es susto o muerte. Ahora los BCs están intentando hacer lo q no han hecho cuando debían, deprisa y corriendo… y para mi ya con los tipos al 3 o 3,5% van a causar un dolor inimaginable (quiebras de empresas, familias, estados…). Si quieren contener la inflación seguirán pero a costa de que. Y si paran… mucho me temo q la inflación no remitirá y el oro y las mmpp brillarán. Yo ya estoy solo en liquidez (por si de verdad meten cera y siguen subiendo y el tren cash será la oportunidad de comprar) y parte en oro y mmpp y mineras (parte de ello en az). Para mi estos son los dos escenarios posibles. Habrá que ver que cara ponen y que hacen los BCs con la tormenta perfecta QUE ELLOS HAN GENERADO en los últimos 15 años de políticas expansivas y tipos bajos.

Jaimecm 14/06/22 08:16

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Si en usa una subida de tipos provoca una recesión plantéate lo q va a pasar en europa con la deuda periférica con Italia Francia Grecia españa… no veo que el euro se vaya a fortalecer en demasía. De hecho vamos a replantearnos otra vez la existencia y futuro del euro.y la cartera hoy es así, ya veremos cómo la mueven. Depende de lo q pase..

Jaimecm 14/06/22 01:17

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El dólar está fuerte por la subida de tasas. Pero a este ritmo en 3 meses esto está todo destrozado. En ese momento no podrán seguir subiendo más las tasas y estará todo descontado. Ahí el oro Debe brillar con luz propia. Aun queda sufrimiento pero creo q la fed se está pasando de frenada y vamos a meternos en una recesión de órdago.

Jaimecm 22/05/22 23:51

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Hay cosas q visto el pasado parece que empiezan a estar a precios.Yo sigo creyendo, aunque es posible que me equivoque, que viene más algo estilo 2002 u 2008 (caídas del 55-65%) que 2018, 2020 (20-35%).

Jaimecm 14/05/22 12:11

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Jejeje y que no es volátil de las últimas dos semanas???

Jaimecm 12/05/22 22:48

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Google es un empreson y Amazon y apple. Y ese per no me parece para nada desorbitado.Ahora, también hay muchisisisisisimas más en los índices y no tan buenas y más en el Nasdaq.La cuestión para mi se divide en varios problemas:1. Como va a afectar la inflación a los márgenes de beneficios de muchas empresas 2. Como la subida de tipos y retirada de estímulo va a afectar a las ventas de muchas empresas (la gente tiene menos $ para gastar y financiación más cara).3. Para mi lo fundamental y por lo q pueden caer hasta estos empresones es que la indexación pasiva significa hoy un 30% aprox. del mercado. Y la gente en pánico vende y vende todo y puede arrastrar a los google u otras.4. Con tipos al 3% los share buy backs (últimamente muy recurridos) no son tan apetecibles, con el dinero gratis era práctica común.5. Hay una cantidad de empresas zombies q a ver q hacer con los tipos solo al 3%.a veces es mucho mejor comprar a per alto debido a la situación de los mercados. Y a mi por ejemplo google no me parece cara a medio plazo, pero si el mercado cae, cae con el.

Jaimecm 11/05/22 23:02

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Dicho lo cual puedo estar equivocado hasta la trancas jajajaja

Jaimecm 11/05/22 22:59

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Efectivamente. La situación es muy delicada. Todos los activos están en burbuja. Y ha habido tal cantidad de impresión de dinero y de deuda que salir es complicado, no lo siguiente. Los BC pueden actuar pero la pregunta es si eso no puede degenerar en una crisis de deuda que nos riamos de la de 2008. Estamos ante un riesgo de que se les vaya de las manos importante.Y parece que no hay refugio en ningun lado, ni las mmpp ni el oro de momento ni nada. Pero puestos a escoger donde poner parte del capital yo estoy en alta liquidez (no pienso tocar la bolsa en general hasta caídas del 50-60% de maximos) aunque pierda un 7-9%. Y lo otro en cosas que pase lo que pase valgan algo (aunque pierda mucho): oro, mineras, mmpp (incluyendo agrícolas) o empresas relacionadas. Modo supervivencia… hay mimbres para que se lie una gorda. Está el tema muy complicado.

Jaimecm 09/05/22 22:06

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Esto es una sangria… y para mi que estamos ante la punta del iceberg.El tema está en cuanto aguante el dólar, a día de hoy último bastión.Pero es increíble q esté bajando absolutamente todo. Nada de salaba…

Jaimecm 28/04/22 23:09

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Estamos en tipos de interés reales negativos! Del -7 u -8%. Lo nunca visto! El oro debería estar disparado no, lo siguiente… porque es cuando realmente brilla.Y ahí tienes la economía desacelerándose cuando aun no han empezado ni a subir los tipos. Un mercado dopado con cientos de empresas zombies que no aguantan ni una subida de dos puntos.El mundo lleno de papelitos de colores y cargado de deuda hasta las trancas. Ahora hay dos opciones: sigues con la subida de tipos y nos vamos a una recesión de agárrate Manolete. O pasas de ello y la inflación se te va a las nubes.De momento la gente se refugia en el dólar y de hecho el oro ha bajado contra el dólar pero ko contra el euro. En una situación normal con tipos de interés al alza el oro se debería estar hundiendo y en cambio está aguantando como un jabato.Pase lo q pase )alta inflación o depresión) el oro es refugio y para mi q lo va ha hacer bien.