Participaciones del usuario Halicate - Fondos

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Halicate 22/06/25 15:44

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Sí, la verdad es que no he andado fino con las indicaciones... es J2 y es H2 :-( Lo del #¿NOMBRE? supongo que es una cuestión de configuración: cambia IF por SI en la fórmula...

Halicate 22/06/25 13:12

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

La verdad es que no había pensado en poner signo a las operaciones (a saber las transformaciones que serán necesarias para luego importar los movimientos dependiendo del destino). En este punto creo que lo más sencillo es que, en la pestaña Movimientos, añadas una columna J con el encabezado que prefieras y en J1 pongas =IF(B2="Venta"; F2; -F2) o =IF(B2="Compra"; F2; -F2) y copies esa celda al resto de las filas, agregando un total al final.

Halicate 22/06/25 12:41

Ha respondido al tema Fondos bankinter

No lo sé con seguridad. Acabo de intentar hacer una suscripción de 50 € a un Amundi y he llegado hasta el final del proceso sin ninguna limitación.

Halicate 21/06/25 20:02

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Como se puede solucionar, que ISIN se puede poner?... el número de la DGS? Ni idea. Dependerá del destino de los movimientos. En Financial Times no están los Planes de Pensiones, así que no habrá manera de meterlos. En Porfolio Performance, no lo sé, pero como se apoya en Mornigstar es posble que el propio código de MS te valga. Quizá alguien que la use pueda aclarar qué datos pide para la importación.Bueno, y a ver si Morningstar nos sorprende con una exportación premium :-)

Halicate 21/06/25 19:51

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Si la pestaña Importar tiene todas las columnas bien informadas, ejecuta la opción Buscar Identificador Activos y mira en la pestaña Activos cuántos han fallado (estarán en rojo) al buscar el Identificador.

Halicate 21/06/25 19:20

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Me alegra que la primera parte funcione :-)En la segunda parte que he descrito, el primer paso es ése, importar el fichero csv a una de las pestañas de la hoja de cálculo de Google. Ahí lo podrás ver bien, encolumnado y formateado. Además, podrás, si sigues los pasos, buscar los identificadores y completar una hoja de cálculo como es debido.Si prefieres verlos y guardarlos en excel, no tienes más que abrir excel con un libro en blanco y seleccionar Datos y, a la izquierda, en Obtener Datos, seleccionar De texto/csv y seguir las indicaciones.Un saludo!

Halicate 21/06/25 17:28

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Por si alguno se anima con este sistema, os dejo aquí el segundo paso.¿Con qué fin? En los datos visibles de los movimientos no hay ningún código que identifique cada Activo y es fácil que cualquier sistema que permita importar movimientos pida el Isin o el Ticker. Esta es una manera de facilitar ese trabajo.Si hacéis una copia de la hoja enlazada en vuestro Drive veréis que tiene tres pestañas.En Importar (vacía) deberéis importar el fichero csv generado segú el post anterior. Podeís decir que lo importe "Reemplazando la hoja Actual". Verificad que los datos aparecen bien encolumnados y con cabeceras.Si vaís a la pestaña Activos veréis una lista con sus nombres y la columna Identificador vacía. Si abrís el menú Importación MS y seleccionáis Buscar Identificador Activos, el sistema los intentará localizar. Algunos fallarán (los planes de pensiones o aquellos cuyo nombre o abreviaturas sean ambiguos) pero la mayoría os vendrán dados. Los que estén con fondo rojizo, deberéis localizarlos en Morningstar.Una vez hecho lo anterior, la opción Completar movimientos del citado menú, llevará los datos de los movimientos de Importar a la pestaña Movimientos, incorporando el identificador del activo y cambiando los valores 1 y 2 por Compra y Venta respectivamente. Espero que no tengáis problemas, incluso aunque lo uséis :-)

Halicate 21/06/25 16:05

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

He comentado en este hilo una manera más sencilla de descargar los movimientos de una Cartera Transaccional de Morningstar. Por si quedan rezagados.... :-)

Halicate 21/06/25 15:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Parece que no está claro cómo y cuándo estará disponible la herramienta de descarga prometida por Morningstar así que, a continuación, os indico la manera más sencilla que he encontrado para hacerlo.Se trata de un programilla para que, si vais recorriendo las páginas, podáis ir descargándolas en un fichero csv que más tarde podrá ser importado.El programilla está en la casilla A1 de esta hoja. Lo que tenéis que hacer para utilizarlo es lo siguiente:- Cread un nuevo marcador en vuestra barra de marcadores con el monbre que queráis. Por ejemplo, MovMS. Ponedlo bien a la vista, que luego lo podréis eliminar. Donde ponga URL, pegad todo el contenido de la celda A1 de la mencionada hoja. Se trata de un código en javascript que se ejecutará cada vez que llameis al marcador.Hecho esto, conectaos a vuestra cartera con vuestro usuario, id a Editar y poned el número de filas por página en 100 para ahorrar tiempo.Ya sólo queda ir recorriendo la cartera página a página y, en cada una, pinchad en el marcador MovMS. Os indicará que ha copiado 100 líneas. Pasad a la siguiente página y volved a pinchar en el marcador. Os dirá que ya ha acumulado 200. Y así sucesivamente.En la última página, pinchad en Descargar (abajo) y todo lo acumulado se descargará en un fichero .csv.Si en un momento dado tenéis que empezar de nuevo, pinchad en Reiniciar para que se borre lo acumulado previamente.Si teneís muchas páginas será laborioso, pero no he encontrado otra forma mejor sin tener que instalar cosas más complejas. Eso sí, haced una prueba con un par de páginas por si acaso.Si el sistema os encaja, mañana o pasado, os propondré otra cosa para rescatar los Isin/Ticker del mayor número de Activos posible. Para cualquier duda o problema, no dudéis en contactarme.

Halicate 17/06/25 18:17

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Bueno, por si alguno decide seguir el mismo sistema que yo para hacerse con una copia de los movimientos de su Cartera Transaccional en Morningstar y después de la metedura de pata previa, os dejo con tiempo el modelo que he utilizado apoyándome en esta hoja:Tras copiarla cada uno en su Drive, la idea sería entrar en la pestaña "html" e ir copiando y pegando todo el código html de las páginas con los movimientos de su cartera. Para ello: Poner en 100 los movimientos por página para minimizar el número de pasosPulsar F12 para ver el código HTML de la páginaPinchar arriba, donde pone <body, botón derecho, y Edit as HTMLHacer ctl+A, ctl+C para seleccionar y copiar todo el htmlHacer ctl+V para copiarlo todo en la pestaña "html" de la hoja copiadaRepetir el proceso para cada página, copiándolo a continuaciónA partir de ahí, bastaría ejecutar la opción Extraer Movimientos para que se fuesen añadiendo a la tabla de la pestaña Movimientos. Informa del número de movimientos detectados como comprobación.Bonus track: Seguramente, para una importación en otro sistema convendrá contar con el ISIN o el Ticker de cada activo. La opción Obtener Isin/Ticker hace lo que puede en ese sentido. El buscador no da el ISIN de los Planes de Pensiones y algún activo falla en la búsqueda ya que el nombre (abreviaturas, etc.) no es lo más fiable, pero la mayor parte, creo que acierta. Es una ayuda opcional.Para cualquier cosa, me avisáis.