Esta es mi cartera activa. Indico los % a nivel total y con respecto a la categoía de RF/RV (el oro lo he considerado dentro de RV aunque no lo es propiamente).
Tengo 2 monetarios ya que constituyen mi liquidez y necesito dormir tranquilo en este sentido. Llevo el azValor que ha tenido mal resultado este año y sobre el que no estoy demasiado convencido últimamente con su estrategia, por lo que lo estoy siguiendo de cerca. Lo incluí además de Bestinfond cuando sus gestores dejaron el fondo. A nivel USA puro solo llevo el Threadneedle y tendré que plantearme si incluir otro ya que la cartera es de un tamaño importante. Aún así me gustaría reducir el número total de fondos, pero no veo por dónde.
La parte de RV la he definido con los siguientes % objetivos:
RV Europa
20,00%
RV Global
32,00%
RV USA
20,00%
RV Emergentes
15,00%
RV Japón
10,00%
GLD
3,00%
Tipo
Fondo
Distribución Total
Distribución
Categoría
MONETARIO
Renta 4 Monetario FI
5,40%
18,00%
MONETARIO
DB Portfolio Euro Liquidity
5,40%
18,00%
RF GLOBAL
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR
5,10%
17,00%
RF EUR
BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc
9,00%
30,00%
RF HIGH YIELD
Invesco Pan European High Income A Acc
5,10%
17,00%
RV EUR
Bestinfond FI
7,00%
10,00%
RV EUR - SC
MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR
7,00%
10,00%
RV USA - SC
Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc USD
14,00%
20,00%
RV GLOBAL
azValor Internacional FI
7,00%
10,00%
RV GLOBAL
True Value FI
7,70%
11,00%
RV GLOBAL
M&G Global Dividend Euro A Acc
7,70%
11,00%
RV EMER
Hermes Global Emerging Mkts R EUR Acc
10,50%
15,00%
RV JAPÓN - SC
Parvest Equity Japan Small Cap C H-EUR C
7,00%
10,00%
COMMODITIES ETF
SPDR® Gold Shares
2,10%
3,00%