Valor liquidativo 10,86 EUR
12 meses 5,02%
Evolución
Fuente: TechRules.
Información general
| Valor liquidativo |
10,8552 EUR
28/09/2023
|
|---|---|
| DGS | N3525 |
| Tipo | Mixto |
Estrategia de inversión
Plan de Pensiones gestionado de forma activa a través de fondos de inversión, mediante un proceso de asset allocation cuantitativo. El objetivo es preservar el capital en entornos financieros desfavorables y aprovechar las fases alcistas del mercado. La exposición a renta variable se situará en el rango 1%-30%. Volatilidad anual máxima objetivo inferior a 5%. Proceso de asset allocation dinámico: distribución quincenal de la cartera.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,57% | -0,54% | -0,60% | 5,02% | -3,67% | -9,54% | 1,81% |
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2018 | -4,99% | 3,52% |
| 2019 | 1,90% | 2,26% |
| 2020 | -6,21% | 5,85% |
| 2021 | 2,56% | 2,67% |
| 2022 | -8,44% | 4,98% |
| 2023 | 1,81% | 3,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fondomutua Conservador PP vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Fondomutua Conservador PP es 4.17 %. La volatilidad de Fondomutua Conservador PP es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
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