España
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ES0182105033 - Merch-Universal
- Valor liquidativo (VL)
- 82,41 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Merch-Universal - ES0182105033
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,21%
- Rentabilidad 3 años
- 0,45%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
- Rentabilidad 10 años
- 1,08%
Información general del fondo ES0182105033
- ISIN
- ES0182105033
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- Aymamí
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/04/1987
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merch-Universal
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,17
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,03%
- ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
- 0,03%
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- 0,03%
- BIOGEN INC.
- 0,04%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,19%
- USA 23/151226/4.375
- 0,03%
- GILEAD SCIENCES, INC.
- 0,03%
- NESTLE S.A.
- 0,03%
- QUALCOMM INCORPORATED
- 0,03%
- SANOFI
- 0,03%
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