España
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LU1159839387 - Merchbanc SICAV Merch-Universal
- Valor liquidativo (VL)
- 19,94 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Merchbanc SICAV Merch-Universal - LU1159839387
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,19%
- Rentabilidad 3 años
- 0,49%
- Rentabilidad 5 años
- 0,41%
- Rentabilidad 10 años
- 1,03%
Información general del fondo LU1159839387
- ISIN
- LU1159839387
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Prisma
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 29.681.184 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 22/01/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merchbanc SICAV Merch-Universal
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,37
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- 0,04%
- BIOGEN INC.
- 0,03%
- FIGMA
- 0,03%
- GILEAD SCIENCES, INC.
- 0,03%
- ON HOLDINGS
- 0,03%