España
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ES0138914033 - Merch-Fontemar
- Valor liquidativo (VL)
- 30,43 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Merch-Fontemar - ES0138914033
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,28%
Información general del fondo ES0138914033
- ISIN
- ES0138914033
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- Aymamí
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/12/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merch-Fontemar
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,7
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- NESTLE S.A.
- 0,04%
- PVH CORP. 3.125% BDS 15/12/27 EUR100000REG S
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% BDS 30/07/27 EUR1000
- 0,04%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,04%
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,05%
- BIOGEN INC.
- 0,04%
- BOOKING HLDS 3.625% Nov28
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% BDS 15/08/27 EUR0.01
- 0,04%
- KINGDOM OF SP TBIP % 05Jun26
- 0,04%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,23%
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Merchbanc
Anelia Vasileva