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LU0289473059 - JPM Income Opportunity A EUR

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Rentabilidad

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Rentabilidad 1 año
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Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,04%
Rentabilidad 10 años
0,04%

Información general del fondo LU0289473059

ISIN
LU0289473059
Categoría
Bond
Gestora
J.P. Morgan Asset Management
Equipo gestor
Eigen, Wheeler
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Patrimonio (AUM)
37.074.039 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
19/07/2007
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo JPM Income Opportunity A EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,20%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC DBA CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBE
0,04%
DNB BANK ASA 11/05/2026
0,04%
FNMA TBA 6% MTG BDS 15/06/35 USD1000
0,22%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
0,04%
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS
0,04%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
0,04%
PROVINCE OF QUEBEC
0,04%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 09/02/2026
0,04%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 08/20/2026
0,04%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.
0,04%

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