- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- ISIN
- LU1458464804
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Bernbaum, Herbert, Schoenhaut
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR, Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR, MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 287.225.870 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/10/2016
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Proporcionar ingresos regulares invirtiendo principalmente en una cartera de valores generadores de ingresos construida de forma conservadora, a nivel mundial, y mediante el uso de derivados. Enfoque multiactivo, aprovechando los especialistas de toda la plataforma de inversión global de JPMorgan Asset Management, con un enfoque en los ingresos ajustados al riesgo. Aplicación flexible de las opiniones de asignación de los gestores a nivel de clase de activos y de región. Puede variar su asignación en respuesta a las condiciones del mercado, aunque intentará tener una mayor asignación a los títulos de deuda que a otras clases de activos. Cartera construida de forma conservadora, con una volatilidad comparable a la del índice de referencia durante un periodo de tres a cinco años.
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,32
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
- CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP CORP 4.5% BDS 15/08/30 USD1000144A
- 0,00%
- CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAPITAL CP 4.75% BDS 01/03/30 USD2000
- 0,00%
- FHLMC GLD#SD8237 CONVEN 30 4.0000% 08-01-52
- 0,00%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,00%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,01%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,01%
- GNMA 2026-25 GP 6.5% 20/FEB/2056
- 0,00%
- JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS NAV
- 0,02%
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
- 0,05%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,00%