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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
124,58 EUR
|
12,44% | 23,57% |
Valor liquidativo 124,58 EUR
12 meses 12,44%
Horos Value Iberia Fi - ES0146311008
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 21/05/2018 |
| Índice de referencia | ITGBM (80%) + PSI 20 Total Return (20%) |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 6,66% | 12,66% |
| 2020 | -6,02% | 37,41% |
| 2021 | 26,45% | 11,70% |
| 2022 | -5,16% | 15,44% |
| 2023 | 15,74% | 10,52% |
| 2024 | 2,99% | 7,30% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Horos Value Iberia FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Horos Value Iberia FI es 8.36 %. La volatilidad de Horos Value Iberia FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,78% | 3,50% | 4,36% | 12,44% | 23,57% | 31,73% | 2,99% |
Otros fondos de Horos AM
Horos Value Internacional FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
153,9 EUR
|
15,92% | 44,38% |
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