Evolucion de la cartera

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Despues de uno de los veranos mas "movidos" en muchos años, vamos a ver la evolucion de la cartera.

Empezaremos, como siempre, viendo la composicion actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad de la cartera, a la perdida de la cartera actual (-6309,72€) debemos sumarle los beneficios obtenidos mediante dividendos y la rentabilidad o perdida de las operaciones cerradas. Como ya funciona correctamente la aplicacion de mi cartera, esto lo podemos hacer viendo la siguiente pagina:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.112,93€) y las operaciones cerradas (3.800€) el resultado en estos 9 meses es un beneficio de 601,69€ lo que supone una rentabilidad del 1,01%.

El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 8.463 lo que supone una perdida del -14,43%, por lo que la diferencia de evolución es del 15,44%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 9 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 10,30% (el 15,44% - el 4,13%).

En el acumulado de estos 21 meses tenemos una perdida del -2,01% (601,69€ de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -29,29% por lo que batimos al ibex en un 27,28% y al ibex con dividendos en un 18,65%.

Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Un saludo.

  1. en respuesta a Pablillo
    -
    #7
    07/09/11 11:09

    Como le acabo de decir a Pelos, acabo de publicar el articulo con los cambios y una pequeña explicacion.

    Saludos.

  2. en respuesta a Pelos sr
    -
    #6
    07/09/11 11:08

    Acabo de publicar el articulo con el cambio y en el explico los motivos.

    Saludos.

  3. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #5
    07/09/11 09:54

    ¿Venta de Gas? ¿a 11.XX habiendo estado en 14? Es probablemente una de las empresas que tienes en cartera (yo también la tengo) que menos riesgo tiene no sólo por precio sino por lo dificil que es que quiebre. Bueno, el viernes veremos los motivos que te llevan a hacer esa operación, pero así a bote pronto si yo tuviera que vender, vendería antes UNIPAPEL, ya que posees otra papelera en cartera y además apenas se ha inmutado en las caidas (supongo que buscas ponderar más aquello que más beta tiene en espera de una subida).

  4. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #4
    06/09/11 13:58

    Venta de Gas? con lo bien que se está comportando en esta crisis... no crees que de mejorar algo la situación, tiene bastante potencial?
    Yo es de los pocos valores que tengo bastante en verde, pero...me parece que aun tendría más recorrido...

    Respecto a ohl, será porque esta´"en mínimos"... pero yo ya aposté por ACS y FCC... demasiada constructora.
    será porque la ves con posibilidades a estos precios (-10 euros)
    Saludos cordiales

  5. en respuesta a Pelos sr
    -
    #3
    06/09/11 09:26

    Muchas gracias.

    Respecto a posibles cambios tengo uno que realizare en los proximos dias, te lo adelanto en primicia. Venta de gas natural y compra de Tecnicas Reunidas y mas OHL.

    En relacion a los dos grandes bancos, de perdidos al rio, o instauran el corralito o estan increiblemente baratos.

    Saludos.

  6. #2
    05/09/11 11:51

    Bienvenido de las largas vacaciones.
    Impresionante, a pesar de la que ha caido.... aun te salen los números. (distan de los mios, porque yo los dividendos los cuento aparte, prefiero distinguir "el valor del activo a mercado" del "rendimiento-dividendo", es decir , del rento anual ; pronto haré las comparativa de las dos manera)
    ¿posibles cambios en la cartera?
    Seguimos confiando en los bancos? a pesar de su cotización actual?
    Saludos Antonio

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