Evolución de la cartera

Vamos a ver la evolución de la cartera en el quinto mes del segundo año, mes que ha sido bastante movido.

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 6.429,93€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1.871,59€) y las operaciones cerradas (300€) el resultado en este año es de un beneficio de 8.594,18€, lo que supone una rentabilidad del 14,32%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 10.396 lo que supone una rentabilidad del 5,12%, por lo que la diferencia de evolución es del 9,21%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 5 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 6,92% (el 9,21% - el 2,29%).

En el acumulado de estos 17 meses tenemos una rentabilidad del 11,31% (8.594,18 de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -13,14% por lo que batimos al ibex en un 24,45% y al ibex con dividendos en un 17,66%.

Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Un saludo.