Evolución de la cartera

Vamos a ver la evolución de la cartera en el cuarto mes del segundo año, en el que seguimos aumentando la rentabilidad.

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 9.368,55€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (853,69€) y las operaciones cerradas (300€) el resultado en este año es de un beneficio de 10.514,90€, lo que supone una rentabilidad del 17,52%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 10.849 lo que supone una rentabilidad del 9,70%, por lo que la diferencia de evolución es del 7,82%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 4 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 5,99% (el 7,82% - el 1,83%).

En el acumulado de estos 16 meses tenemos una rentabilidad del 14,51% (10.514,90 de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -9,36% por lo que batimos al ibex en un 23,87% y al ibex con dividendos en un 17,54%.

Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Un saludo.