Fecha de liquidación de la comisión de gestión del Fondo de inversión.

Sabéis qué día de enero se suele descontar la parte proporcional de la comisión de gestión del fondo? 
Sería para un fondo comercializado por el banco de Santander.
Gracias

Todos y cada uno de los días de enero. Y de febrero y de marzo y de abril, etc.
La comisión de gestión se descuenta diariamente (en su parte proporcional) del valor liquidativo del fondo.