Patrimonio de fondo

Es más simple que todo esto. Es como los modelos de coches.

Imagine que usted y yo tenemos cada uno un Mercedes. Su Mercedes es un clase S 350 d corto, mientras que el mío es un clase B 180. Si alguien pregunta "¿cuántos Mercedes hay en circulación?", en la respuesta se contarán el suyo y el mío. Pero si la pregunta es "¿cuantos Mercedes clase S hay en circulación?", se contará el suyo pero no el mío.

Los fondos/ETFs, como los Mercedes, tienen clases.  Cada clase la forma la combinación única de estructura de comisiones/divisa/política de dividendos que se puede contratar (en Mercedes es la carrocería/chasis/gama de propulsores). Por tanto, Patrimonio se refiere a la suma de lo que poseen todas las clases medida en la divisa de referencia del ETF; Patrimonio clase a lo que posee cada clase concreta medido en la divisa de la clase.

Gracias, Ervigio. Pero el problema viene de que en la hoja General del fondo dice "Patrimonio clase" sin especificar qué clase.

Se refiere a la clase que esté consultando. Los fondos y ETFs en Morningstar nunca aparecen de forma genérica, siempre la clase concreta.