Hola,a que se debe que los valores liquidativos de un fondo (en concreto me pasa con azvalor internacional, con otros no he podido conprobarlo) cambien?
Tenia los valores liquidativos hasta la fecha del 16/11/16 y hoy he bajado otra vez el historial viendo que todos los valores desde el inicio no son lo mismo.
A que se debe?
Gracias
Hola Xevill, los valores liquidativos de tus fondos, suponen el valor, que en una determinada fecha ,tienen tus participaciones del fondo en el mercado, varian cada dia, en la mayoria de los casos. Un saludo.
Me parece deducir del comentario de Xevill que lo que dice es que en pasadas fechas se ha bajado el valor liquidativo del fondo hasta el 16/11/17 y ahora se ha vuelto a bajar los mismos valores liquidativos y estos son diferentes a los obtenidos inicialmente.
Para Xevill: preguntaselo a los de Azvalor, supongo que si les remites ambas descargas mejor y nos comentas la respuesta.
Saludos.