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Seguimiento de fondos en Excel

1,17K respuestas
Seguimiento de fondos en Excel
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Seguimiento de fondos en Excel
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#833

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Hola doctormix.
Acabo de sacar versión y ya descargar el histórico a partir de la fecha de ejecución del script.
Saludos.

#834

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Muchas gracias lucasll, ya mismo la descargo.

#835

Re: Seguimiento de fondos en Excel. Con X-Ray.

Se generan dos enlaces a X-ray: El primero, a la web de Expansión, y el segundo, accediendo al x-ray en PDF de Fondotop-Renta 4 (este último, que es bastante molón, te lo debo)

No se puede hacer hipervinculo directo porque la dirección creada supera los 255 caracteres. Por eso es necesario seleccionar cual de los dos enlaces se quiere, y en el navegador web habitual, en la barra de direcciones: 'Pegar e ir' (o 'pegar y acceder). He integrado un navegador web en la propia excel (es la primera imagen que adjunto), pero según qué versiones de office da un error.

S2 y gracias

#836

Re: Seguimiento de fondos en Excel. Con X-Ray.

Perfecto Ghost, a ver si puedo probarlo hoy si no a lo largo de esta semana.

lucasll, ¡¡gracias por los magnificos scripts para la descarga de datos historicos !!, gran trabajo.

s2

#837

Re: Seguimiento de fondos en Excel. Con X-Ray.

La verdad es que la información de X-ray es muy completa. Es más, veo que se puede hacer, además de la cartera, sobre un fondo individual. Pego un enlace a Morningstar de un fondo, y para comparar, el enlace al x-ray de ese mismo fondo.

Enlace MS: http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000QY1

Mismo fondo http://xurl.es/X-ray

S2

PD: ya está metido en la hoja.

#838

Re: Seguimiento de fondos en Excel. Con X-Ray.

Ghost, si el xray es una MUY BUENA fuente de información, estoy trabajando para que el enlace de composición del informe "sea más directo", en cuanto tenga algo te lo hago llegar para que lo pongas en la excel.

Por cierto, ¿que tal que al migrar también migre las hojas H1, H2 y H3?

s2

#839

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Creo que la hoja en si es sencilla y he intentado que sea lo más intuitiva posible (cada usuario elige su propio grado de complicación). Hay tambien una guia, que aunque no está actualizada, aún es bastante válida.

Para usarla, solo se necesitan cuatro datos básicos en dos pestañas: ISIN del fondo (en pestaña V.liq), fecha de operación, importe y participaciones (en la pestaña de cada fondo). Luego, el seguimiento se hace en una tercera pestaña, la de Posición Global.

Las demás cosas (filtros, traspasos, Posición fiscal, gráficos de tartas, etc,) son todas accesorias y prescincibles para un seguimiento que solo requiera saber la situación puntual de la cartera de fondos.

S2

#840

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Gracias Ghost, la he descargado y me he quedado abrumada con tantos datos. Donde se incorporan los datos personales? Hay que registrarse en algún sitio?, se actualiza sola? unas breves instrucciones, por favor. Gracias