Entradas en contra de la tendencia

REVISIÓN DE LAS ENTRADAS EN CONTRA DE LA TENDENCIA (1ª Parte)

Antes de entrar en materia vamos a repasar las velas de vuelta.

La mejor vela de vuelta alcista tiene que tener las siguientes condiciones:
- Una apertura cerca o debajo del cierre de la vela previa y un cierre por encima de la apertura (o sea, vela blanca) y por encima del cierre de la vela previa.
- Una cola inferior que tiene una dimensión aproximada a 1/3-1/2 de la vela y una cola superior pequeña o inexistente.
- No se solapa mucho con las velas previas.

(Aplicamos los conceptos anteriores para las velas de vuelta bajistas, es decir, la tendencia es larga y hay una vela de vuelta corta)

Es importante tener en cuenta que en gráficos de 1 minuto hay muchas velas de vuelta que realmente no lo son, por lo tanto hay que aplicar todos estos conceptos a velas de
3 min. y superiores.
Los dojis no hay que considerarlos como buenas velas de vuelta. Un doji básicamente es una rango de trading (lateral) de una sola vela, y sabemos que no hay que entrar nunca largos en lo alto de un lateral, ni cortos en la parte baja del mismo. Por tanto, un doji nunca es una vela de señal.
Hay que ser también muy cautos cuando hay una vela con una cola larga y un cuerpo pequeño. Por ejemplo, un larga cola inferior nos indica que hay un rechazo y los alcistas controlan la vela. Pero hay que tener en cuenta que si la vela se solapa con las velas previas, podríamos estar en un rango de trading.

Veamos ahora los distintos tipos de entradas contra tendencia.

1. Entradas después de doble fallo con dilatación del máximo/mínimo del segmento.
Ya sabemos que cuando venimos graficando una tendencia (alcista o bajista) y se nos produce un primer fallo proyectivo se nos forma un segmento de grado 2. Un segmento de grado 2 no es suficiente para realizar una entrada en contra de la tendencia, hemos de tener, al menos y segmento de grado 3. Las entradas en contra de la tendencia por doble fallo las realizamos cuando se nos produce un primer fallo proyectivo que nos forma un segmento de grado 2. Posteriormente el precio realiza una retracción y vuelve a impulsar no superando por tres velas el fibo que habíamos proyectado en un primer lugar y que nos dio el primer fallo proyectivo. Cuando se nos produce este segundo fallo, realizamos una entrada en la segunda o tercera vela después de la vela de llegada, pero este tipo de entrada tiene su riesgo por ir en contra de la tendencia.
¿Como filtramos este tipo de entradas para eliminar en lo posible ese porcentaje de error?
- En primer lugar, hemos de exigir que en el segundo segmento que nos ha producido el doble fallo, se produzca una rotura de la línea de Canal de Tendencia.
- En segundo lugar, se ha de producir un toque o penetración en la línea de tendencia.
- En tercer lugar las vela de llegada y velas de vueltas no han de solaparse, así evitaremos vernos atrapados en un rango de trading.
- En cuarto lugar, una divergencia entre el oscilador de volumen (da igual el que utilicemos) y el precio nos ayudará a ver mejor el agotamiento del precio.

La cosa es mucho más sencilla que todo eso ya que las tendencias NO existen,... son una apariencia (engañosa y nefasta) del PASADO: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/608210-tendencias

No habia usado nunca divergencias con el volumen, siempre habia interpretado el volumen con el precio, pero no en busca de divergencias. Por otra parte nunca he usado fibos, solo conocia una forma de entrar y era entrando en una corrección del 50% con stop en 61.8% para largos y con stop en 38.2% para cortos, pero nunca me puse a analizarlo mas a fondo, a parte que tendria que filtrar las entradas y ver que salidas uso.

Un saludo

Si Javi, eso es cierto, pero solo cuando no has cogido la tendencia. Cuando coges la tendencia en ese momento es algo engañoso pero el trauma se supera viendo el dinero en tu cuenta.

Imarlo, si te interesa el tema, voy a dar un curso gratuito que comienza la próxima semana. Si te apetece échale un vistazo a www.fibo62.com

Esa situacion (ganar en una supuesta TENDENCIA) me recuerda a la de las "RACHAS" de los jugadores. Ellos creen que existen efectivamente las rachas, e ignoran que incluso las rachas estan INCLUIDAS en un escenario de probabilidad.

Un "jugador" de Bolsa claro que puede tener un inmenso beneficio "aprovechando" una supuesta "tendencia". E incluso, seguro que hay especuladores en Bolsa que han obtenido pigues beneficios aplicando siempre el Analisis Tecnico.
Cuando el numero de participantes es enorme, se dan todas las situaciones posibles, ya que estadisticamente no podria ser de otra manera (Ley de Grandes Numeros). La cuetion fundamental es saber la PROOBAABIILIIDAAD con la que se produce cada una de esas situaciones.

Es que tendencias,rachas y demás están ahí ,para aprovecharlas o deshecharlas:

Por ejemplo,no tiene mucha lógica poner un bar en una calle lleno de ellos...y sin embargo, en "su tempo", es la mejor opción (tendencia).

Claro que quizás ya llegas tarde (resistencia)

Lo ideal es ser de los primeros.(soporte)

Pero claro, el mundo está lleno de proyectos, empresas, pueblos y civilizaciones a las que se les acabó su "racha" ...y se puede seguir mediante gráficos y prever ,quizás no elmomento de su su cénit o desaparición, pero sí su ascenso o declive.

Gráficos, soportes, resistencias...etiquetas que sirven para expresar situaciones.

No voy a entrar en discusiones relacionadas con análisis técnico o fundamental contigo. Solo decirte que si operas un emini o un futuro del Euro-Dolar o Crudo, o aplicas análisis técnico o estás perdido.Tu hablas de probabilidades, y realmente se trata de eso. Si un sistema o un patrón de entrada tiene un 70-80% de acierto,aplicándolo siempre igual vas a tener ese porcentaje de acierto, pero por supuesto tendrás trades negativos.Seguro que sabes que en el trading hay que considerar un trade negativo como un gasto del negocio, para que te sea rentable el negocio tendrás que tener menos gastos que ingresos.
Yo opero futuros, pero conozco algo una empresa de trading propietario de Nueva York. Esta empresa es de tres socios y tiene 60 traders operando para ellos. Operan en intradia acciones y ETFs del mercado americano. En esta empresa hay traders que en un año tienen un solo día en negativo y el resto de días ganan miles de dólares. ¿Cómo lo hacen? Pues el trader que es elegido para trabajar allí hace un curso con su sistema de trading (análisis técnico claro está), luego tienen un mentor durante nueve meses que le va dirigiendo y apoyando y le van dando cada vez más fondos para operar.
¿Y cómo operan? Pues todos los días seleccionan los mejores mercados con un "radar" que han desarrollado, y luego análisis técnico puro y duro también con una herramienta que se llama "Reading the tape". Esta herramienta es la que se ha utilizado toda la vida cuando no había aún gráficos y ordenadores, es la cinta donde lees los cruces de oferta y demanda y el volumen, que es realmente lo que mueve el mercado. Ahí si que es historia, como decías en tu anterior post, lo que ha hecho el precio un segundo antes, pero chico, si sabes manejar la cinta tienes un porcentaje de acierto del 90%. Te he puesto este ejemplo de empresa americana por no hablar de mi y por hablar de los que mueven el mercado y se llevan el dinero de los pardillos que creen en el análisis fundamental, en las medias móviles, en los indicadores mágicos, etc. La noticia puede ser que Europa ha aprobado un conjunto de medidas que hacen subir los mercados, eso es cierto, pero yo ya veo en un gráfico que el mercado sube, y actúo en consecuencia y siguiendo mi sistema. Lo único cierto es el precio.
Tu ante malas noticias, si estás largo (digo esto por decir, seguramente en tu vida hayas estado corto) esperarás a que baje y comprarás más cuando está más barato siguiendo la absurda lógica de que si has comprado a 20 con más razón vas a comprar a 10. Y si ya se te queda el precio a 2, pues cojonudo, esperamos unos años en perdidas a que el precio se recupere y si la empresa va a pique mala suerte. SÍ, TIENES MUCHAS PROBAABILIDADES PARA PERDER CON TU NEGACIÓN O FALTA DE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES EL TRADING. YO SIMPLEMENTE HE POSTEADO UNA COSA EN EL FORO QUE CREO QUE PUEDE SER ÚTIL A ALGUNA GENTE, DE HECHO HA HABIDO UNA PERSONA QUE SE HA PREOCUPADO DE INTENTAR ENTENDER LO QUE YO HE PUESTO, HA TENIDO EL INTERÉS POR SABER MÁS AL RESPECTO Y YO LE HE INVITADO A QUE LO HAGA, YO SE LO MUESTRO GRATUITAMENTE. YO ADEMÁS HE APRENDIDO ALGO DE ÉL PORQUE HE INTENTADO ENTENDER SU FORMA DE OPERAR Y DE ESO SE TRATA EL FORO. TU DIRECTAMENTE HAS PENSADO: LO DEL TÍO ESTE NO VALE, HAS LEIDO "TENDENCIA" SIN SABER NADA AL RESPECTO Y ES COMO OIR PLATO, TE HAS PUESTO A DISPARAR. HAY DOS TIPOS DE MENTALIDADES: LA MENTALIDAD FIJA Y LA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO, TU TIENES LA PRIMERA O BIEN PORQUE ERES MUY INTELIGENTE Y CREES QUE NO TE HACE FALTA MÁS O BIEN PORQUE ERES TODO LO CONTRARIO Y NO LLEGAS A MÁS. MC´ENROE ERA UN GENIO DE MENTALIDAD FIJA Y NADAL ES UN CURRANTE QUE MIRA DONDE ESTÁ. LOS DOS LO HAN SIDO TODO EN EL TENIS, QUÉDATE CON EL MODELO QUE MÁS TE GUSTE PERO DEJA A LA GENTE QUE UTILICE ESTE FORO PARA CRECER.